Облигация URKA-24

График цены облигации URKA-24
Описание облигации
URKA-24
Эмитент
Статус
в обращении
Номинальный объем
500 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
22.10.2019
Тип облигации
Дата погашения
22.10.2024
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Регистрационный номер
ISIN код
XS2010040397
Надежность
Расчет доходности
Облигация: URKA-24
Номинал: 1 000 $
Цена: 103,51% от номинала = 1 035,1 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 035,1 $ * 0,057 % = 0,59 $
Накопленный купонный доход: 11,56 $
Вы заплатите: 1 035,1 $ + 0,59 $ + 11,56 $ = 1 047,25 $ за 1 шт.
К дате погашения 22.10.2024 (через 628 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 69,6 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 $ итого: 1 069,6 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 069,6 $ - 1 047,25 $ = 22,35 $ или 1,24 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов