Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 61,13% | 0 ₽ | 611,65 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 11,17 % |
ОАЭ БО-П3 | 125 ₽ | 19,51% | 0 ₽ | 24,4 ₽ | 1,46 ₽ | 13,75 % | 2 432,04 % |
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 15,65 % |
ОткрБРСО3 | 1 000 ₽ | 55,81% | 0 ₽ | 558,42 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 252,55 % |
ОткрБРСО5 | 1 000 ₽ | 33,10% | 0 ₽ | 331,19 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 302,11 % |
ОткрБРСО6 | 1 000 ₽ | 61,05% | 0 ₽ | 610,85 ₽ | 57,53 ₽ | 25,00 % | 89,82 % |
ОткрФКББ02 | 1 000 ₽ | 92,27% | 0 ₽ | 923,23 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | 4,85 % |
ОткрФКИО13 | 1 000 ₽ | 93,78% | 0 ₽ | 938,33 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 11,38 % |
ОткрФКИОП2 | 1 000 ₽ | 95,20% | 0 ₽ | 952,54 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 2,74 % |
ОткрФКИОП3 | 1 000 ₽ | 90,11% | 0 ₽ | 901,61 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 14,38 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,30% | 0 ₽ | 33,91 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 104,18 % |
ПенсХол01 | 1 000 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
ПропфнБ-П1 | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 30,47 $ | 6,11 % | 59,24 % |
ПропфнБ-П2 | 1 000 $ | 97,00% | 0 $ | 970,55 $ | 30,34 $ | 6,08 % | 41,56 % |
РГ Лиз 1P2 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 44,13 ₽ | 17,70 % | 15,03 % |
РГ Лиз 1P3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00 % | 17,36 % |
РЖД БО-05 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 46,37 ₽ | 9,30 % | 0,00 % |
Райфб БР02 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -0,77 % |
СЗКК 03 | 740 ₽ | 97,88% | 0 ₽ | 724,72 ₽ | 30,07 ₽ | 8,15 % | 7,94 % |
СЗКК 04 | 740 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 725,61 ₽ | 30,07 ₽ | 8,15 % | 7,92 % |