Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,50% | 20 505,21 ₽ | 1 026 078,06 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 36 986,3 ₽ | 10 042 686,3 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,16 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 28 767,12 ₽ | 10 034 467,12 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 28 243,84 ₽ | 888 734,04 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 6 691,67 ₽ | 128 761,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,10 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 79 660,34 $ | 199 728,74 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 292 086,65 $ | 412 155,2 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 29,20 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 258 045,04 $ | 436 146,5 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -5,41 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 26,96 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 175 $ | 197 286,72 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,26 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 562,5 $ | 196 674,22 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,06 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 284,25 $ | 154 369,75 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
BCS06/24-7 | 100 000 ₽ | 68,05% | 0 ₽ | 68 088,79 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 274,30 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 39,65 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 73,81 % |
BCS12/24-2 | 100 000 ₽ | 67,00% | 0 ₽ | 67 038,19 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 91,95 % |
BCS12/24-D | 100 000 ₽ | 75,00% | 0 ₽ | 75 042,75 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 68,86 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 97,00% | 3 470,83 $ | 197 581,41 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,72 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 294,52 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |