Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 235 307,8 $ | 385 893,58 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -6,37 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 64 474,69 $ | 184 543,09 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 62,99% | 141 111,3 $ | 235 650,16 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 276 860,37 $ | 396 928,77 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 436 459,18 € | 525 009,63 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,10 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 254 000,34 $ | 402 584,98 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,24 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 179,45 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 273 107,9 € | 381 319,55 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 160,96 $ | 154 246,46 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 46 603,27 € | 167 874,1 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 21 817,61 € | 96 235,01 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,60% | 93 688,22 € | 164 478,55 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 199 618,36 € | 326 065,4 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 335,46 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 527,5 $ | 6,19 % | 0,00 % |
BCS 04/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,23 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 26,83 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 12,32 % |