Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS12/25-7 | 100 000 ₽ | 48,63% | 0 ₽ | 48 657,72 ₽ | 4 010,96 ₽ | 8,41 % | 72,55 % |
СФО МО 01 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 989,04 ₽ | 8,00 % | 0,00 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,74% | 1 199,31 ₽ | 92 991,6 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,85 % |
BCS06/24-9 | 100 000 ₽ | 36,00% | 0 ₽ | 36 020,52 ₽ | 3 750 ₽ | 15,04 % | 806,84 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 164,08 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 100 836,28 $ | 190 887,58 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 232 819,85 € | 341 031,49 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,19 % | 43,63 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 95,30% | 1 106,25 ₽ | 96 460,57 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 10,81 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 215 752,09 $ | 364 336,73 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -5,56 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 997,37 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 99,90% | 942,62 € | 100 899,56 € | 2 875 € | 2,87 % | 2,40 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 72,20% | 2 251,78 € | 74 492,93 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,72 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 230 501,6 € | 304 918,99 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 51,00% | 68 249,05 € | 132 035,76 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 73,30% | 677,32 € | 74 019,1 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,77 % |