Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS04/26 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 31,34 $ | 5,00 % | 36,98 % |
КОРПСАН 01 | 1 000 ₽ | 99,91% | 17,18 ₽ | 1 016,85 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00 % | 14,24 % |
KAZ-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 25,62 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,45 % |
ИАДОМ 1P39 | 962,1 ₽ | 105,00% | 12,71 ₽ | 1 023,49 ₽ | 14,59 ₽ | 17,86 % | 13,71 % |
ВЭББНКР 01 | 750,1 ₽ | 97,69% | 4,45 ₽ | 737,64 ₽ | 7,86 ₽ | 12,75 % | 8,65 % |
ГПБ001P11P | 1 000 ₽ | 98,59% | 25,61 ₽ | 1 012,07 ₽ | 40,89 ₽ | 8,20 % | 11,33 % |
ГПБ005P03P | 1 000 ₽ | 99,95% | 18,77 ₽ | 1 018,84 ₽ | 34,16 ₽ | 13,70 % | 11,67 % |
СберИОС306 | 1 000 ₽ | 83,20% | 0 ₽ | 832,47 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 12,81 % |
ЭлемЛиз1P7 | 1 000 ₽ | 99,97% | 5,18 ₽ | 1 005,45 ₽ | 12,95 ₽ | 15,76 % | 7,46 % |
СберИОС324 | 1 000 ₽ | 85,30% | 0 ₽ | 853,49 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 10,30 % |
МФК ЦФПО02 | 1 000 ₽ | 98,80% | 1,78 ₽ | 990,34 ₽ | 10,68 ₽ | 12,99 % | 15,42 % |
ОФЗ 29024 | 1 000 ₽ | 97,60% | 36,1 ₽ | 1 012,64 ₽ | 37,33 ₽ | 14,97 % | 12,99 % |
ГрупПро1P2 | 1 000 ₽ | 95,85% | 8,63 ₽ | 967,68 ₽ | 12,33 ₽ | 15,00 % | 14,65 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,05% | 2 115,89 ₽ | 1 023,76 $ | 23,75 $ | 4,76 % | 3,87 % |
EGY-31 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
ОФЗ 26243 | 1 000 ₽ | 78,24% | 37,59 ₽ | 820,4 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 11,98 % |
ХМАО 11 | 100 ₽ | 96,00% | 0,75 ₽ | 96,8 ₽ | 1,89 ₽ | 7,58 % | 12,05 % |
ВТБ Б1-197 | 1 000 ₽ | 117,00% | 0,03 ₽ | 1 170,7 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -55,99 % |
ГазпКап2P3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 30,22 ₽ | 1 030,79 ₽ | 41,57 ₽ | 16,67 % | 13,95 % |