Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 532,4 $ | 1 533,37 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -3,02 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,36% | 522,22 $ | 1 476,36 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -14,16 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,00% | 519,44 $ | 1 489,99 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -8,90 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,89% | 517,59 $ | 1 507,05 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -38,78 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 86,52% | 470,37 ₽ | 870,8 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,70 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 102,34% | 431,48 $ | 1 455,48 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 424,31 $ | 196 536,03 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,28 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 411,89 € | 87 961,76 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,46 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 90,70% | 407,4 $ | 1 314,92 $ | 24 $ | 4,81 % | -3,11 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 86,00% | 358,33 $ | 1 218,82 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -0,80 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 100,98% | 341,89 CN¥ | 1 352,27 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -20,53 % |
МЕТАЛИН1P5 | 1 000 CN¥ | 100,41% | 329,4 CN¥ | 1 334,04 CN¥ | 28,67 CN¥ | 5,75 % | -7,67 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 84,79% | 284,26 ₽ | 851,43 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,92 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 92,59% | 226,85 $ | 1 153,28 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -1,22 % |
РУСАЛ 1Р1 | 1 000 CN¥ | 96,50% | 202,94 CN¥ | 1 168,51 CN¥ | 18,7 CN¥ | 3,75 % | -9,90 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,50% | 194,44 $ | 199 307,87 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,89 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 99,00% | 185,18 ₽ | 992,56 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,56 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 99,57% | 177,96 CN¥ | 1 174,19 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -18,50 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 96,00% | 171,07 CN¥ | 1 131,62 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -4,17 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 86,73% | 168,45 ₽ | 869,47 € | 15 € | 1,50 % | 6,06 % |