Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 148 789,63 $ | 321 888,24 $ | 1 625 $ | 1,63 % | -24,60 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 527,5 $ | 6,19 % | 0,00 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 411,89 € | 87 961,76 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,46 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 745,21 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,44 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 11,38 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 79,18 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
BCS05/24-2 | 1 250 $ | 70,00% | 0 $ | 875,5 $ | 156,25 $ | 25,21 % | 493,54 % |
RZD-p CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 156,25 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
КВС БО-01 | 833,34 ₽ | 100,00% | 41,82 ₽ | 875,64 ₽ | 153,75 ₽ | 18,50 % | 15,24 % |
ВЭБ1P-К443 | 1 000 ₽ | 0,00% | 18,46 ₽ | 0 ₽ | 149,29 ₽ | 14,97 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К441 | 1 000 ₽ | 0,00% | 38,93 ₽ | 0 ₽ | 144,6 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К440 | 1 000 ₽ | 0,00% | 58,75 ₽ | 0 ₽ | 144,5 ₽ | 14,49 % | 0,00 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 65,59 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -5,55 % |
BCS11/24 | 1 250 $ | 99,92% | 0 $ | 1 249,71 $ | 137,5 $ | 10,97 % | 15,08 % |
BCS12/24-8 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 137,5 $ | 10,71 % | 24,34 % |
КВС об. 01 | 769,24 ₽ | 100,00% | 42,63 ₽ | 812,31 ₽ | 130,41 ₽ | 17,00 % | 13,87 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 55,89 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |