Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 98,46% | 204,89 CN¥ | 1 190,08 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -7,18 % |
ВТБ Б-1-69 | 1 000 ₽ | 108,01% | 0 ₽ | 1 080,72 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -7,11 % |
СберИОС437 | 1 000 ₽ | 116,70% | 0 ₽ | 1 167,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,88 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,84% | 348,75 $ | 1 287,67 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -6,82 % |
СберИОС361 | 1 000 ₽ | 104,00% | 0 ₽ | 1 040,59 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -6,75 % |
СберИОС446 | 1 000 ₽ | 117,10% | 0 ₽ | 1 171,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,74 % |
ВТБ С1-733 | 1 000 ₽ | 119,99% | 0,05 ₽ | 1 200,63 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -6,72 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 248 061,7 $ | 398 647,49 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -6,66 % |
СберИОС523 | 1 000 ₽ | 126,40% | 0 ₽ | 1 264,72 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -6,59 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,46 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 263 451,89 $ | 412 036,54 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,40 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,26 % |
СберИОС433 | 1 000 ₽ | 114,40% | 0 ₽ | 1 144,65 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,21 % |
СберИОС172 | 1 000 ₽ | 103,90% | 0 ₽ | 1 039,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,14 % |
СберИОС607 | 1 000 ₽ | 112,71% | 0 ₽ | 1 127,74 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -6,13 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 100,79% | 178,95 CN¥ | 1 187,38 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -6,10 % |
МЕТАЛИН1P1 | 1 000 CN¥ | 99,05% | 45,4 CN¥ | 1 036,47 CN¥ | 7,73 CN¥ | 3,10 % | -6,06 % |
РСХБ Б01RS | 1 000 $ | 100,00% | 17,58 $ | 1 018,13 $ | 1,19 $ | 1,40 % | -6,05 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,02 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 778,9 $ | 1 779,47 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,00 % |