Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,59% | 828,01 $ | 1 794,47 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -21,67 % |
РоялКапБО9 | 1 000 ₽ | 94,60% | 4,93 ₽ | 951,47 ₽ | 37,4 ₽ | 15,00 % | 15,85 % |
РЕСОЛизБ05 | 1 000 ₽ | 98,80% | 3,82 ₽ | 992,38 ₽ | 40,89 ₽ | 8,20 % | 7,56 % |
МФ МарЭл17 | 250 ₽ | 98,11% | 3,59 ₽ | 249 ₽ | 5,36 ₽ | 8,60 % | 11,57 % |
СНХТ БО-03 | 1 000 ₽ | 100,09% | 11,84 ₽ | 1 013,31 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99 % | 15,37 % |
СберИОС607 | 1 000 ₽ | 118,10% | 0 ₽ | 1 181,67 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -8,27 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 2,33 ₽ | 1 303,07 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,69 % |
ИКС5Фин3P4 | 1 000 ₽ | 100,30% | 19,21 ₽ | 1 022,78 ₽ | 42,63 ₽ | 17,10 % | 14,48 % |
ГТЛК 1P-08 | 1 000 ₽ | 89,07% | 25,74 ₽ | 916,95 ₽ | 28,22 ₽ | 11,32 % | 10,58 % |
НорНикБ1P7 | 1 000 ₽ | 100,55% | 12,8 ₽ | 1 018,87 ₽ | 14,22 ₽ | 17,30 % | 14,60 % |
BNTR-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 45 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МосОб35015 | 700 ₽ | 88,79% | 7,87 ₽ | 629,75 ₽ | 10,38 ₽ | 5,95 % | 7,65 % |
ВТБ Б1-201 | 1 000 ₽ | 109,10% | 0,02 ₽ | 1 091,64 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -24,30 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,29 % |
ВБРР 1P-04 | 1 000 ₽ | 97,77% | 17,5 ₽ | 995,76 ₽ | 21,82 ₽ | 8,75 % | 9,19 % |
CL-39 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ИКС5ФинP12 | 1 000 ₽ | 96,06% | 28,93 ₽ | 990,08 ₽ | 44,63 ₽ | 8,95 % | 8,13 % |
ГИДРОМАШ02 | 1 000 ₽ | 100,40% | 4,18 ₽ | 1 008,75 ₽ | 12,53 ₽ | 15,24 % | 13,09 % |
TUN-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 98,91% | 28,03 CN¥ | 1 017,69 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 6,05 % |