Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUN-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
РСХБ БО14 | 1 000 ₽ | 100,00% | 6,33 ₽ | 1 006,9 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 9,08 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,75 % |
BCS04/25 | 1 250 $ | 66,31% | 0 $ | 829,35 $ | 0 $ | 0,00 % | 46,54 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 35,21 % |
ОФЗ 26241 | 1 000 ₽ | 82,40% | 37,74 ₽ | 862,2 ₽ | 47,37 ₽ | 9,50 % | 11,58 % |
ЮниМетр01 | 1 000 ₽ | 89,66% | 2,3 ₽ | 899,41 ₽ | 9,86 ₽ | 12,00 % | 13,41 % |
ГТЛК 1P-08 | 1 000 ₽ | 89,07% | 25,74 ₽ | 916,95 ₽ | 28,22 ₽ | 11,32 % | 10,58 % |
RZD-28 RU2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
ПионЛизБП3 | 1 000 ₽ | 104,97% | 11,45 ₽ | 1 061,75 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00 % | 17,11 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 276 815,07 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ОФЗ 29009 | 1 000 ₽ | 104,89% | 50,53 ₽ | 1 099,99 ₽ | 57,84 ₽ | 11,60 % | 8,54 % |
ОФЗ 29024 | 1 000 ₽ | 97,41% | 35,24 ₽ | 1 009,93 ₽ | 37,33 ₽ | 14,97 % | 13,04 % |
ЧЗПСНП БП2 | 1 000 ₽ | 94,92% | 24,33 ₽ | 974,07 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00 % | 14,62 % |
ОФЗ 52003 | 1 344,48 ₽ | 84,36% | 8,2 ₽ | 1 142,98 ₽ | 16,93 ₽ | 2,53 % | 5,12 % |
СберИОС377 | 1 000 ₽ | 89,30% | 0 ₽ | 893,51 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 6,08 % |
ГрупПро1P3 | 1 000 ₽ | 95,12% | 11,84 ₽ | 963,58 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00 % | 16,16 % |
Роснфт1P3 | 1 000 ₽ | 0,00% | 32,01 ₽ | 0 ₽ | 47,37 ₽ | 9,50 % | 0,00 % |
ПИМ БО-01 | 500 ₽ | 98,96% | 0,89 ₽ | 495,97 ₽ | 16,21 ₽ | 13,00 % | 10,07 % |
СНХТ БО-03 | 1 000 ₽ | 100,09% | 11,84 ₽ | 1 013,31 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99 % | 15,37 % |