Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 748,49 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 42,9 ₽ | 1 342,64 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 41,71 ₽ | 1 341,45 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 98,92% | 10,15 ₽ | 999,91 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 101,94% | 4,82 ₽ | 1 024,8 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 13,23 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 3,38 ₽ | 1 003,95 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 15,10 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 105,05% | 2,89 ₽ | 1 053,99 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 10,51 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 43,72 ₽ | 1 044,29 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 98,54% | 22,58 ₽ | 1 008,54 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 10,82 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,60% | 20,43 ₽ | 976,97 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 11,77 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 100,45% | 11,1 ₽ | 1 016,17 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,66 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 95,39% | 29,59 ₽ | 984,03 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,76 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 92,07% | 29 ₽ | 950,22 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 9,80 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,84 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,84 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 43,96 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 96,12% | 33,41 ₽ | 995,16 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 8,16 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 33,22 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 10,08 $ | 732,29 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 13,99 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |