Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BLR-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 29,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BLR-27 | 1 000 $ | 75,91% | 24,78 $ | 784,31 $ | 38,13 $ | 7,61 % | 16,71 % |
EGY-31 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 25,62 $ | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-34 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 15 € | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-44 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 24,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-45 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 32,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
OMN-28 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 28,13 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,49% | 1 131,15 € | 99 677,29 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,19 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,50% | 3 931,94 $ | 207 047,65 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,15 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,50% | 2 904,17 $ | 204 018,74 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,39 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 88,00% | 485,66 € | 88 535,82 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,37 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 132,10% | 43,21 $ | 1 364,96 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,36 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,00% | 850,69 $ | 198 963,55 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,98 % |
RUS-30 | 0,08 $ | 107,87% | 0 $ | 0,08 $ | 0,01 $ | 27,04 % | 6,39 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 798,63 € | 75 341,1 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,54 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 793,33 $ | 198 906,19 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,53 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 75,50% | 2 425,55 € | 77 968,58 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,18 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 687,5 $ | 196 799,22 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,06 % |