РУСАЛ 1Р12 Эмитент РУСАЛ

Статус в обращении

Номинальный объем 650 000 000 CN¥ Размещенный объем 650 000 000 CN¥

Дата начала торгов 28.03.2025 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 23.03.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-12-16677-A-001P

ISIN код RU000A10B784 Надежность

Облигация: РУСАЛ 1Р12
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 104,00% от номинала = 1 040 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 040 CN¥ * 0,057 % = 0,59 CN¥
Накопленный купонный доход: 54,85 CN¥
Вы заплатите: 1 040 CN¥ + 0,59 CN¥ + 54,85 CN¥ = 1 095,44 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 23.03.2026 (через 195 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 54,57 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 054,57 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 054,57 CN¥ - 1 095,44 CN¥ = -40,87 CN¥ или -6,98 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным