ПАО РОСБАНК
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2011 года, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.
2.4. Кворум общего собрания:
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании, – 1 225 753 296, что составляет 98,5467% от общего количества голосов, которым обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос повестки дня: О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
Результаты голосования:
«за» - 1 225 753 295 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2 вопрос повестки дня: Об итогах работы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2010 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Результаты голосования:
«за» - 1 225 753 255 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 40 голосов.
Решение принято.
3 вопрос повестки дня: Распределение прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
Результаты голосования:
«за» - 1 225 753 153 голосов.
«против» – 102 голоса.
«воздержался» - 40 голосов.
Решение принято.
4 вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
Результаты голосования:
«за» - 1 218 753 255 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
5 вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
В результате кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:
Кандидат Количество набранных голосов
1. Возианов Дмитрий Алексеевич 1 831
2. Гиричев Андрей Сергеевич 631
3. Горшков Георгий Вячеславович 1 636 318 927
4. Суспицын Дмитрий Сергеевич 631
5. Еремян Эдуард Витальевич 631
6. Косых Илья Анатольевич 1 523 839 640
7. Гилман Мартин Грант 1 138 458 471
8. Голубков Владимир Юрьевич 1 138 458 693
9. Санчес Инсера Бернардо 1 138 458 471
10. Жакмин Арно 1 138 458 471
11. Шрик Кристиан 1 138 458 471
12. Маттеи Жан-Луи 1 138 457 840
13. Огель Дидье 1 138 457 839
14. Перетье Мишель 1 138 457 839
15. Меркадаль-Деласаль Франсуаз 1 138 457 835
16. Дюбуа Филипп 1
17. Де Гаске Жиль 1
6 вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».
Результаты голосования:
«за» - 1 218 753 294 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
7 вопрос повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2011 финансовый год.
Результаты голосования:
«за» - 1 218 753 194 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
8 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по аренде нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
9 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по передаче в аренду нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 689 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
10 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды имущества, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «ПМД Сервис».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 689 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
11 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды автотранспортных средств, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «АВТО».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
12 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды имущества, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «АВТО».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
13 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, сделок купли-продажи драгоценных металлов, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
14 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «КБ ДельтаКредит».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
15 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Русфинанс Банк».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
16 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Секьюритиз».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
17 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: депозитных операций между ОАО АКБ «РОСБАНК» (действующим как депозитарий) и Societe Generale в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях от 30.09.2009г., заключенного с Societe Generale.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
18 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: депозитных операций между ОАО АКБ «РОСБАНК» (действующим как депонент) и Societe Generale в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях от 24.09.2009г., заключенного с Societe Generale.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
19 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: конверсионных сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Рамочного соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций, заключенного с Societe Generale.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
20 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на перевозку наличных денег и других ценностей ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
21 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на инкассацию наличных денег и других ценностей клиентов ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
22 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на обслуживание банкоматов ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
23 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров хранения дубликатов ключей, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
24 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче ОАО АКБ «РОСБАНК» гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
25 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче Societe Generale гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
26 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по подтверждению аккредитивов ОАО АКБ «РОСБАНК» и выдаче по поручению ОАО АКБ «РОСБАНК» безотзывных рамбурсных обязательств.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
27 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по постфинансированию аккредитивов/рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
28 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче и принятию безотзывных рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
29 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» по выдаче гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай, рамбурсных обязательств, подтверждению ОАО АКБ «РОСБАНК» аккредитивов ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», предоставлению по просьбе ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» отсрочки возмещения платежей, выполненных за счет средств ОАО АКБ «РОСБАНК» (постфинансирование), по аккредитивам и рамбурсным обязательствам.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
30 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных сделок, заключаемых между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Рамочного кредитного договора от 15.05.2009г.
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
31 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных договоров, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 789 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 000 голосов.
Решение принято.
32 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров залога, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг».
Результаты голосования:
«за» - 287 287 749 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
33 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (договора банковского вклада, договора банковского счета, договора доверительного управления и др.) между ОАО АКБ «РОСБАНК» и членами Совета директоров и/или Правления ОАО АКБ «РОСБАНК».
Результаты голосования:
«за» - 1 218 753 254 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» - 7 000 040 голосов.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1 вопросу повестки дня принято решение:
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
По 2 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.
По 3 вопросу повестки дня принято решение:
1. Направить средства нераспределенной прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» в сумме 111.122.582,00 (Сто одиннадцать миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят два) рублей на пополнение резервного фонда ОАО АКБ «РОСБАНК»;
2. Направить на покрытие убытков ОАО АКБ «РОСБАНК» за отчетный год нераспределенную прибыль (прошлых лет) в сумме 2.822.126.268,13 (Два миллиарда восемьсот двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь и 13/100) рублей и эмиссионный доход в сумме 4.400.741.533,94 (Четыре миллиарда четыреста миллионов семьсот сорок одна тысяча пятьсот тридцать три и 94/100) рублей.
3. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня принято решение:
Определить, что количественный состав Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» составляет 11 человек.
По 5 вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве одиннадцати человек в следующем составе:
1. Горшков Георгий Вячеславович,
2. Косых Илья Анатольевич,
3. Голубков Владимир Юрьевич,
4. Гилман Мартин Грант,
5. Санчес Инсера Бернардо,
6. Жакмин Арно,
7. Шрик Кристиан,
8. Маттеи Жан-Луи,
9. Огель Дидье,
10. Перетье Мишель,
11. Меркадаль-Деласаль Франсуаз.
Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубкова Владимира Юрьевича на подписание уведомления в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
По 6 вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Мартышкова Ирина Владимировна,
2. Пелипенко Михаил Владимирович,
3. Сванидзе Георгий Эдуардович,
4. Турков Антон Викторович,
5. Уголькова Светлана Николаевна.
По 7 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить внешним аудитором ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2011 финансовый год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
По 8 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: сделки по аренде нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами на следующих условиях:
№ Стороны сделок Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, руб.
Арендатор Арендодатель
1 ОАО АКБ «РОСБАНК» ОАО «Капитал и Здание» 220.000.000,00
(Двести двадцать миллионов)
2 ОАО АКБ «РОСБАНК» ООО Торговый дом «Дружба-Универсал» 170.000.000,00
(Сто семьдесят миллионов)
3 ОАО АКБ «РОСБАНК» ООО «Петровский дом - XXI век» 280.000.000,00
(Двести восемьдесят миллионов)
4 ОАО АКБ «РОСБАНК» ООО «Арт Хайзер» 15.000.000,00
(Пятнадцать миллионов)
5 ОАО АКБ «РОСБАНК» ООО «Реал Профит» 35.000.000,00
(Тридцать пять миллионов)
6 ОАО АКБ «РОСБАНК» ЗАО «ТОР-Сервис» 4.400.000,00
(Четыре миллиона четыреста тысяч)
7 ОАО АКБ «РОСБАНК» ООО «ИНТЕРГРУП» 44.000.000,00
(Сорок четыре миллиона)
8 ОАО АКБ «РОСБАНК» ООО «ПМД Сервис» 1.700.000,00
(Один миллион семьсот тысяч)
Предмет сделок: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения (строения).
Предельные суммы, на которые могут быть совершены сделки, определены Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.).
По 10 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году): договоры аренды движимого имущества, которые могут быть заключены на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» – Арендатор; ООО «ПМД Сервис» – Арендодатель.
Предмет сделок: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование основные средства (имущество).
Иные условия сделок изложены в типовой форме договора аренды имущества.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 200.000.000,00 (Двести миллионов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 11 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году): договоры аренды автотранспортных средств, которые могут быть заключены на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» – Арендатор; ООО «АВТО» – Арендодатель.
Предмет сделок: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) без экипажа принадлежащие Арендодателю на праве собственности автотранспортные средства.
Иные условия сделок изложены в типовой форме договора аренды автотранспортных средств.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 1.000.000,00 (Один миллион) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 12 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году): договоры аренды имущества, которые могут быть заключены на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» – Заказчик; ООО «АВТО» – Исполнитель.
Предмет договора (договоров): Исполнитель обязуется передать Заказчику во временное владение и пользование сотовые телефоны и сим-карты.
Иные условия сделок изложены в типовой форме договора аренды имущества.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 9.000.000,00 (Девять миллионов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 13 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (сделки РЕПО), сделки купли-продажи драгоценных металлов, которые могут быть заключены на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Продавец/Покупатель), Societe Generale (Покупатель/Продавец).
Предмет сделок: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги или драгоценные металлы.
Максимальная сумма одной сделки: 100.000.000,00 (Сто миллионов) долларов США.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 2.000.000.000,00 (Два миллиарда) долларов США (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 14 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Маттеи Ж.-Л., Шрика К., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Вивеса М.-Э. и акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (сделки РЕПО), которые могут быть заключены на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Продавец/Покупатель), ЗАО «КБ ДельтаКредит» (Покупатель/Продавец).
Предмет сделок: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги.
Максимальная сумма одной сделки: 500.000.000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 30.000.000.000,00 (Тридцать миллиардов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 15 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Огеля Д., члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубкова В.Ю. и акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (сделки РЕПО), которые могут быть заключены на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Продавец/Покупатель), ООО «Русфинанс Банк» (Покупатель/Продавец).
Предмет сделок: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги.
Максимальная сумма одной сделки: 500.000.000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 30.000.000.000,00 (Тридцать миллиардов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 16 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (сделки РЕПО), которые могут быть заключены на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Продавец/Покупатель), ООО «РБ Секьюритиз» (Покупатель/Продавец).
Предмет сделок: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги.
Максимальная сумма одной сделки: 500.000.000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 30.000.000.000,00 (Тридцать миллиардов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 17 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: депозитные операции между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях (Money Market Deposits Master Agreement) от 30.09.2009г., заключенного с Societe Generale (далее - Генеральное соглашение), на следующих условиях:
Стороны сделки (сделок): Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) - Депозитарий; Societe Generale – Депонент.
Предмет сделки (сделок): Депонент вправе периодически размещать депозиты у Депозитария, а Депозитарий вправе, но не обязан, принимать такие депозиты от Депонента.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет общую сумму денежных средств, подлежащих размещению Депонентом в депозиты, и общую сумму подлежащих к уплате процентов по депозитам, что в совокупности не должно превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда) долларов США либо эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на день заключения сделки (определена Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
Иные условия сделки (сделок) содержатся в Генеральном соглашении.
По 18 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: депозитные операции между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях (Money Market Deposits Master Agreement) от 24.09.2009г., заключенного с Societe Generale (далее - Генеральное соглашение), на следующих условиях:
Стороны сделки (сделок): Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) - Депонент; Societe Generale – Депозитарий.
Предмет сделки (сделок): Депонент вправе периодически размещать депозиты у Депозитария, а Депозитарий вправе, но не обязан, принимать такие депозиты от Депонента.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет общую сумму денежных средств, подлежащих размещению Депонентом в депозиты, и общую сумму подлежащих к уплате процентов по депозитам, что в совокупности не должно превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда) долларов США либо эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на день заключения сделки (определена Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
Иные условия сделки (сделок) содержатся в Генеральном соглашении.
По 19 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: конверсионные сделки между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Рамочного соглашения об общих условиях проведения конверсионных операциях (ISDA Master Agreement) от 19.08.2009г., заключенного с Societe Generale (далее - Рамочное соглашение), на следующих условиях:
Стороны сделки (сделок): Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) и Societe Generale.
Предмет сделки (сделок): В соответствии с Рамочным соглашением стороны договариваются об общих условиях проведения нижеперечисленных типов сделок, если последние являются сделкой типа процентный своп, базисным свопом, форвардной процентной сделкой, товарным свопом, товарным опционом, свопом, базисным активом которого являются акции, или свопом, базисным активом которого являются фондовые индексы, опционом, базисным активом которого являются акции, или опционом, базисным активом которого являются фондовые индексы, опционом, базисным активом которого являются облигации, процентным опционом, конверсионной сделкой, сделкой с фиксированным максимумом процентной ставки, сделкой с фиксированным минимумом процентной ставки, сделкой с фиксированным максимумом и минимумом процентной ставки, сделкой типа валютный своп, сделкой типа валютно-процентный своп, валютным опционом или иной аналогичной сделкой (в том числе опционом на любую из вышеперечисленных сделок), а также любую комбинацию этих сделок и любую иную сделку, указанную как определенная сделка в рассматриваемом Рамочном соглашении.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда) долларов США либо ее эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на день заключения сделки (определена Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
Иные условия сделки (сделок) определяются ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale при заключении каждой сделки.
По 20 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Дегтярёва С.Е. и акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: договоры на перевозку наличных денег и других ценностей ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительные соглашения к ним.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные выше сделки - 250.000.000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 21 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Дегтярёва С.Е. и акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: договоры на инкассацию наличных денег и других ценностей клиентов ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительные соглашения к ним.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные выше сделки - 155.000.000,00 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 22 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Дегтярёва С.Е. и акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: договоры на обслуживание банкоматов ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительные соглашения к ним.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные выше сделки - 40.000.000,00 (Сорок миллионов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 23 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Дегтярёва С.Е. и акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: договоры хранения дубликатов ключей, а также дополнительные соглашения к ним.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные выше сделки - 5.000.000,00 (Пять миллионов) рублей (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 24 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемые к заключению путем акцепта оферты сделки между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче ОАО АКБ «РОСБАНК» гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай на следующих условиях:
стороны сделки (сделок): ОАО АКБ «РОСБАНК» – Гарант и Societe Generale - Принципал/Представитель Принципала. В случае если Societe Generale выступает Представителем Принципала, он обеспечивает исполнение обязательств Принципала перед ОАО АКБ «РОСБАНК» собственной гарантией;
предмет сделки (сделок): выдача Гарантом письменного обязательства уплатить названному Принципалом/Представителем Принципала бенефициару(ам) денежную сумму в размере, согласованном сторонами. Гарант имеет право потребовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных по обязательствам в порядке регресса. Гарант имеет право потребовать от Представителя Принципала платеж по гарантии/контргарантии в возмещение сумм, уплаченных по обязательствам;
предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, включая комиссионное вознаграждение ОАО АКБ «РОСБАНК» в размере, не превышающем 2,25% годовых от суммы обязательства, не должна превышать 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США либо эквивалента в рублях или иных валютах по курсу Банка России на дату акцепта каждой очередной оферты (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.));
иные условия сделки (сделок): срок действия сделки (сделок) не может превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи обязательства. Перечень документов, предоставление которых необходимо для осуществления платежей по сделке (сделкам), определяется сторонами при заключении сделки (сделок).
По 25 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемые к заключению путем акцепта оферты сделки между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче Societe Generale гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай на следующих условиях:
стороны сделки (сделок): Societe Generale – Гарант и ОАО АКБ «РОСБАНК» – Принципал/Представитель Принципала. В случае если ОАО АКБ «РОСБАНК» выступает Представителем Принципала, он обеспечивает исполнение обязательств Принципала перед Societe Generale собственной гарантией;
предмет сделки (сделок): выдача Гарантом письменного обязательства уплатить названному Принципалом/Представителем Принципала бенефициару(ам) денежную сумму в размере, согласованном сторонами. Гарант имеет право потребовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных по обязательствам в порядке регресса. Гарант имеет право потребовать от Представителя Принципала платеж по гарантии в возмещение сумм, уплаченных по обязательствам;
предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, включая комиссионное вознаграждение Societe Generale в размере, не превышающем 2,25% годовых от суммы обязательства, не должна превышать 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США либо эквивалента в рублях или иных валютах по курсу Банка России на дату акцепта каждой очередной оферты (определена Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол №25 от 20.05.2011г.));
иные условия сделки (сделок): срок действия сделки (сделок) не может превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи обязательства. Перечень документов, предоставление которых необходимо для осуществления платежей по сделке (сделкам), определяется сторонами при заключении сделки (сделок).
По 26 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемые к заключению путем акцепта оферты сделки между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по подтверждению Societe Generale аккредитивов ОАО АКБ «РОСБАНК» и выдаче по поручению ОАО АКБ «РОСБАНК» безотзывных рамбурсных обязательств на следующих условиях:
стороны сделки (сделок): ОАО АКБ «РОСБАНК» – Банк-Эмитент и Societe Generale – Подтверждающий Банк/Рамбурсирующий Банк;
предмет сделки (сделок): Подтверждающий Банк/Рамбурсирующий Банк имеет право потребовать от Банка-Эмитента возмещения сумм, уплаченных Подтверждающим Банком/Рамбурсирующим Банком по аккредитивам/безотзывным рамбурсным обязательствам;
предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, включая комиссионное вознаграждение Societe Generale в размере, не превышающем 2,25% годовых от суммы аккредитива/безотзывного рамбурсного обязательства, не должна превышать 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США либо эквивалента в рублях или иных валютах по курсу Банка России на дату акцепта каждой очередной оферты (определена Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол №25 от 20.05.2011г.));
иные условия сделки (сделок): срок действия сделки (сделок) не может превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи обязательства. Перечень документов, предоставление которых необходимо для осуществления платежей по сделке (сделкам), определяется сторонами при заключении сделки (сделок).
По 27 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемые к заключению путем акцепта оферты сделки между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по постфинансированию Societe Generale аккредитивов/рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» на следующих условиях:
стороны сделки (сделок): ОАО АКБ «РОСБАНК» – Банк-Эмитент и Societe Generale - Финансирующий банк;
предмет сделки (сделок): Финансирующий банк предоставляет отсрочку возмещения (постфинансирование) и имеет право потребовать от Банка-Эмитента возмещения сумм, уплаченных Финансирующим банком по выставленным Банком-Эмитентом аккредитивам или по выданным Финансирующим банком по поручению Банка-Эмитента рамбурсным обязательствам;
предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, включая комиссионное вознаграждение Societe Generale в размере, не превышающем ставки EURIBOR на период финансирования, увеличенной на 2,25% годовых от сумм, уплаченных Societe Generale по выставленным ОАО АКБ «РОСБАНК» аккредитивам или по выданным Societe Generale по поручению ОАО АКБ «РОСБАНК» рамбурсным обязательствам, не должна превышать 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США либо эквивалента в рублях или иных валютах по курсу Банка России на дату акцепта каждой очередной оферты (определена Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол №25 от 20.05.2011г.));
иные условия сделки (сделок): срок действия сделки (сделок) не может превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи обязательства. Перечень документов, предоставление которых необходимо для осуществления платежей по сделке (сделкам), определяется сторонами при заключении сделки (сделок).
По 28 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемые к заключению путем акцепта оферты сделки между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче ОАО АКБ «РОСБАНК» в пользу Societe Generale и принятию последним безотзывных рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» на следующих условиях:
стороны сделки (сделок): ОАО АКБ «РОСБАНК» – Рамбурсирующий банк (эмитент безотзывного рамбурсного обязательства) и Societe Generale – Ремитент (бенефициар по безотзывному рамбурсному обязательству и исполняющий банк по аккредитивам, выставленным третьим лицам);
предмет сделки (сделок): выдача Рамбурсирующим банком в пользу Ремитента и принятие последним безотзывных рамбурсных обязательств, выдаваемых Рамбурсирующим банком по поручениям третьих лиц (банков-эмитентов, выставляющих аккредитивы, исполняющим банком по которым является Ремитент); Ремитент имеет право потребовать от Рамбурсирующего банка возмещения сумм, уплаченных Ремитентом по аккредитивам, эмитированным третьими лицами;
предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, включая максимальные ставки комиссионного вознаграждения ОАО АКБ «РОСБАНК»:
за выдачу, пролонгацию и увеличение суммы безотзывного рамбурсного обязательства – 5% годовых от суммы обязательства, минимум – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии;
за связанное с пролонгацией изменение условий безотзывного рамбурсного обязательства в пределах периода, комиссия за который была оплачена ранее в соответствии с предыдущим подпунктом настоящего решения – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии;
за изменение условий безотзывного рамбурсного обязательства, не связанное с его увеличением или пролонгацией – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии;
за оплату ОАО АКБ «РОСБАНК» рамбурсных требований Societe Generale – эквивалент 50,00 долларов США за каждый платеж по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии;
– за аннуляцию безотзывного рамбурсного обязательств до истечения срока действия – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии,
не должна превышать 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США либо эквивалента в рублях или иных валютах по курсу Банка России на дату акцепта каждой очередной оферты (определена Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол №25 от 20.05.2011г.));
иные условия сделки (сделок): срок действия сделки (сделок) не может превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи обязательства. Перечень документов, предоставление которых необходимо для осуществления платежей по сделке (сделкам), определяется сторонами при заключении сделки (сделок).
По 29 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, и которые могут быть совершены в будущем (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году) в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемые к заключению путем акцепта оферты сделки между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» по выдаче ОАО АКБ «РОСБАНК» гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай, рамбурсных обязательств, подтверждению ОАО АКБ «РОСБАНК» аккредитивов ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», предоставлению по просьбе ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» отсрочки возмещения платежей, выполненных за счет средств ОАО АКБ «РОСБАНК» (постфинансирование), по аккредитивам и рамбурсным обязательствам на следующих условиях:
стороны сделки (сделок): ОАО АКБ «РОСБАНК» – Гарант/Рамбурсирующий Банк/Подтверждающий Банк/ Финансирующий Банк и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» - Принципал/Представитель Принципала/Банк-Эмитент. В случае если ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» выступает Представителем Принципала, он обеспечивает исполнение обязательств Принципала перед ОАО АКБ «РОСБАНК» собственной гарантией;
предмет сделки (сделок): выдача Гарантом письменного обязательства уплатить названному Принципалом/Представителем Принципала бенефициару(ам) денежную сумму в размере, согласованном сторонами. Гарант имеет право потребовать от Принципала возмещение сумм, уплаченных по обязательствам в порядке регресса. Гарант имеет право потребовать от Представителя Принципала платеж по гарантии в возмещение сумм, уплаченных по обязательствам. Подтверждающий Банк/Рамбурсирующий Банк имеет право потребовать от Банка-Эмитента возмещения сумм, уплаченных Подтверждающим Банком/Рамбурсирующим Банком по аккредитивам/безотзывным рамбурсным обязательствам. Финансирующий Банк предоставляет отсрочку возмещения (постфинансирование) и имеет право потребовать от Банка-Эмитента возмещения сумм, уплаченных Финансирующим Банком по выставленным Банком-Эмитентом аккредитивам или по выданным Финансирующим Банком по поручению Банка-Эмитента рамбурсным обязательствам.
предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, включая:
а) комиссионное вознаграждение ОАО АКБ «РОСБАНК» за выдачу гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай, а также комиссионное вознаграждение за выдачу безотзывных рамбурсных обязательств в размере, не превышающем 1,8% годовых от суммы обязательства при сумме обязательства менее эквивалента 1.000.000,00 (Один миллион) евро и 1,5% годовых от суммы обязательства при сумме обязательства более эквивалента 1.000.000,00 (Один миллион) евро,
б) комиссионное вознаграждение ОАО АКБ «РОСБАНК» за платежи, приём, проверку и отсылку документов по аккредитиву – 0,15% от суммы документов/платежа/тратты, минимум – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии или на дату списания; за изменение условий безотзывного рамбурсного обязательства, не связанное с его увеличением или пролонгацией – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии или на дату списания,
в) ставки комиссионного вознаграждения ОАО АКБ «РОСБАНК»:
за связанное с пролонгацией изменение условий безотзывного рамбурсного обязательства в пределах периода, комиссия за который была оплачена ранее в соответствии с подпунктом б) настоящего решения – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии или на дату списания;
за изменение условий безотзывного рамбурсного обязательства, не связанное с его увеличением или пролонгацией – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии или на дату списания;
за оплату ОАО АКБ «РОСБАНК» рамбурсных требований ремитента – эквивалент 50,00 долларов США за каждый платеж по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии или на дату списания;
за аннуляцию безотзывного рамбурсного обязательств до истечения срока действия – эквивалент 50,00 долларов США по курсу Банка России на дату требования об оплате комиссии или на дату списания,
г) комиссионное вознаграждение и проценты ОАО АКБ «РОСБАНК» за предоставление отсрочки возмещения платежей по аккредитивам/безотзывным рамбурсным обязательствам в размере, не превышающем 15% годовых,
не должна превышать 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США либо эквивалента в рублях или иных валютах по курсу Банка России на дату акцепта каждой очередной оферты (определена Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол №25 от 20.05.2011г.));
иные условия сделки (сделок): срок действия сделки (сделок) не может превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи обязательства. Перечень документов, предоставление которых необходимо для осуществления платежей по сделке (сделкам), определяется сторонами при заключении сделки (сделок).
По 30 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Санчеса Инсеры Б. и акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2012 году), а именно: кредитные сделки, заключаемые между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Рамочного кредитного договора от 15.05.2009г. на следующих условиях:
Стороны сделок:
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) – Заемщик; Societe Generale – Кредитор.
Предмет сделок:
Кредитор соглашается предоставлять кредиты Заемщику, а Заемщик соглашается погашать полученные кредиты с уплатой процентов за пользование кредитами.
Процентная ставка: Максимальная процентная ставка не должна превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 2.000.000.000,00 (Два миллиарда) евро либо ее эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на день заключения сделки (определена Советом директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
Срок каждого кредита: не более 7 лет.
Иные условия сделок изложены в Рамочном кредитном договоре от 15.05.2009г.
По 31 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: кредитные договоры, а также дополнительные соглашения к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг» на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» – Кредитор, ООО «РБ Лизинг» – Заемщик.
Предмет сделок: Кредитор предоставляет Заемщику кредиты на следующих условиях:
- форма кредитования - невозобновляемые кредитные линии;
- срок отдельных кредитов - не более 10 лет с установлением индивидуальных графиков погашения;
- процентная ставка за пользование кредитными средствами - не более 16% годовых;
- плата за ведение ссудного счета (если предусмотрена условиями сделки) - не более 0,03% в день от суммы фактической задолженности Заемщика по кредиту;
- целевое назначение: финансирование приобретения активов для передачи в лизинг лизингополучателям, лимиты на которых устанавливаются ОАО АКБ «РОСБАНК» в соответствии с внутренними документами.
Предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки - не более 7.000.000.000,00 (Семь миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующего кредитного договора (определена решением Совета директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 32 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% акций ОАО АКБ «РОСБАНК» - Societe Generale, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году), а именно: договоры залога, а также дополнительные соглашения к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг» на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» – Залогодержатель, ООО «РБ Лизинг» – Залогодатель.
Предмет сделок: Залогодатель (Заемщик по кредитным договорам) предоставляет в обеспечение требований Залогодержателя (Кредитора по кредитным договорам) по заключенным между сторонами кредитным договорам Залогодержателю в залог имущество. Залог обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения требований.
Предельная совокупная залоговая стоимость имущества не более 10.000.000.000,00 (Десять миллиардов) рублей (определена решением Совета директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
По 33 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2012 году):
Стороны сделок: ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Банк), и физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент).
Предмет сделок:
1. 1. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковских услуг и персонального обслуживания особо важного клиента;
2. 2. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада;
3. 3. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета;
4. 4. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций;
5. 5. открытие в Банке на имя Клиента вклада для размещения срочных вкладов в драгоценных металлах;
6. 6. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций);
7. 7. открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги;
8. 8. использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком;
9. 9. выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента;
10. 10. сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом;
11. 11.индивидуальное доверительное управление активами Клиента;
12. 12.предоставление Клиенту в аренду сейфовой ячейки;
13. 13. открытие на имя Клиента специального карточного счета, выдача карты, в том числе с лимитом овердрафта.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка - не более 6.000.000.000,00 (Шесть миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (определена решением Совета директоров (протокол №25 от 20.05.2011г.)).
Иные условия сделок: - каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора;
- каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки по вкладу, тарифы, иные ценовые/стоимостные параметры сделки), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
- член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» _________________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 2011 г. М.П.
English (US) 