ПАО "МГКЛ"

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2025
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии G01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-11915-А от 04.07.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CHX1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Размер купонного дохода по Облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «МГКЛ».
Содержание принятого решения:
1. Определить величину купонного дохода по Облигациям эмитента, причитающегося владельцам Облигаций за 2-й купонный период: 661 925 (шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
2. Определить размер купонного дохода, а также иных выплат, подлежащих выплате, в расчете на одну Облигацию эмитента: 14,00% (четырнадцать) процентов годовых, что соответствует 120,35 (сто двадцать рублей 35 копеек) на одну Облигацию с учетом размера денежного эквивалента номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания 2-го купонного периода, составляющего 10 459,06 (десять тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 6 копеек), определенного на основании учетной цены на золото, установленной на пятый день, предшествующий дате окончания 2-го купонного периода (16.10.2025).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
16.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ от 16.10.2025 № Указать.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
2-й купонный период
дата начала купонного периода: 21.09.2025
дата окончания купонного периода: 21.10.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
2-й купонный период: 661 925 (шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек (14,00% годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
2-й купонный период: 120,35 (сто двадцать рублей 35 копеек) (14,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций в безналичном порядке.
Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото на 5 (Пятый) день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства (16.10.2025).
Выплата (передача) доходов по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
2-й купонный период: 21.10.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 16.10.2025г.