ПАО "Русгрэйн Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов совета директоров ПАО «Русгрейн Холдинг».
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с подпунктом 14 пункта 11.2 Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. (Приложение №1). Включить вопрос по утверждению годового отчета Общества за 2017 год в повестку годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
В соответствии с подпунктом 14 пункта 11.2 Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. (Приложение №1). Включить вопрос по утверждению годового отчета Общества за 2017 год в повестку годового общего собрания акционеров
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с подпунктом 14 пункта 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. (Приложение №2). Включить вопрос по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год в повестку годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
В соответствии с подпунктом 14 пункта 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. (Приложение №2). Включить вопрос по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год в повестку годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:
• дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать;.
• распределение прибыли за 2017 финансовый год: полученную в 2017 году прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:
• дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать;.
• распределение прибыли за 2017 финансовый год: полученную в 2017 году прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.провести Годовое Общее Собрание Акционеров Общества 28 июня 2018 года;
2. определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, этаж №7, комната №3.
3. определить время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут.
4. регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 28 июня 2018 года с 10 часов 00 минут.
5. определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени к годовому общему собранию акционеров: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, этаж №7, комната №3.
6. Об определении даты составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
1.провести Годовое Общее Собрание Акционеров Общества 28 июня 2018 года;
2. определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, этаж №7, комната №3.
3. определить время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут.
4. регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 28 июня 2018 года с 10 часов 00 минут.
5. определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени к годовому общему собранию акционеров: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, этаж №7, комната №3.
6. Об определении даты составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2018 года.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2018 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с п. 3 ст. 58, ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п. 10.21 Устава Общества известить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 29 мая 2018 г. путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества www.rusgrain.ru по адресу http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html. В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указать сведения, предусмотренные п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах». Проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров является приложением к настоящему протоколу (Приложение №1).
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
В соответствии с п. 3 ст. 58, ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п. 10.21 Устава Общества известить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 29 мая 2018 г. путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества www.rusgrain.ru по адресу http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html. В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указать сведения, предусмотренные п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах». Проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров является приложением к настоящему протоколу (Приложение №1).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров являются приложением к настоящему протоколу (Приложение №2). Проект формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества являются приложением к настоящему протоколу (Приложение №3).
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров являются приложением к настоящему протоколу (Приложение №2). Проект формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества являются приложением к настоящему протоколу (Приложение №3).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2017 г..
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5. \Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
6. При необходимости - иная информация (материалы), указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и нормативных правовых актах Центрального Банка России.
Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с 07 июня 2018 года по 28 июня 2018 года (до момента закрытия собрания) по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2017 г..
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5. \Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
6. При необходимости - иная информация (материалы), указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и нормативных правовых актах Центрального Банка России.
Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с 07 июня 2018 года по 28 июня 2018 года (до момента закрытия собрания) по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2018 года в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
1. Корнеев Анатолий Геннадьевич.
2. Панов Константин Вячеславович.
3. Шумилин Константин Александрович.
4. Симонов Сергей Юрьевич.
5. Романов Роман
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2018 года в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
1. Корнеев Анатолий Геннадьевич.
2. Панов Константин Вячеславович.
3. Шумилин Константин Александрович.
4. Симонов Сергей Юрьевич.
5. Романов Роман
Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить акционерам для утверждения аудитора на консолидированную отчетность – ООО «КСК АУДИТ», г.Москва, ул.Николоямская, д.52, стр.2, офис 20, ИНН 7725546209, КПП 770901001, для утверждения аудитора на МФСО – ОО «ЮВК АУДИТ», г. Москва, Шокальского проезд, д.67, корп.1, кв.143, ИНН 7715214726, КПП 771501001
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Предложить акционерам для утверждения аудитора на консолидированную отчетность – ООО «КСК АУДИТ», г.Москва, ул.Николоямская, д.52, стр.2, офис 20, ИНН 7725546209, КПП 770901001, для утверждения аудитора на МФСО – ОО «ЮВК АУДИТ», г. Москва, Шокальского проезд, д.67, корп.1, кв.143, ИНН 7715214726, КПП 771501001
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на Годовом Общем Собрании Акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2018 года в соответствии с приложением №1 к настоящему
1. Шелудяк Оксана Павловна
2. Копылова Елена Анатольевна
3. Гайдамак Ольга Евгеньевна
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на Годовом Общем Собрании Акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2018 года в соответствии с приложением №1 к настоящему
1. Шелудяк Оксана Павловна
2. Копылова Елена Анатольевна
3. Гайдамак Ольга Евгеньевна
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать ГОСА одобрить следующие крупные сделки, влекущие возникновение у Общества обязательств на сумму, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате проведения собрания
1. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1379КЛ/16-П/5 в обеспечение обязательств АО "Птицефабрика "Башкирская" по договору кредитной линии №1379КЛ/16 от 20.10.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 2 440 000 000,00 (Двух миллиардов четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
2. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию №1379КЛ/16-П/5-НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 2 684 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят четыре миллиона и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что АО "Птицефабрика "Башкирская" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1379КЛ/16 от 20.10.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1379КЛ/16 от 20.10.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
3. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1136КЛ/15-П/4 в обеспечение обязательств АО "Птицефабрика "Башкирская" по договору кредитной линии №1136КЛ/15 от 30.04.2015г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 359 442 683,94 (триста пятьдесят девять миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот восемьдесят три) рублей 94 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
4. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1136КЛ/15-П/4-НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 395 386 952,33 (Триста девяносто пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два и 33/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что АО "Птицефабрика "Башкирская" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1136КЛ/15 от 30.04.2015г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1136КЛ/15 от 30.04.2015г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
5. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1172КЛ/15-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1172КЛ/15 от 16.07.2015г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 3 185 816 000, 00 (Три миллиарда сто восемьдесят пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
6. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1172КЛ/15-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 3 504 397 600,00 (Три миллиарда пятьсот четыре миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1172КЛ/15 от 16.07.2015г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1172КЛ/15 от 16.07.2015г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
7. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1368КЛ/16-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1368КЛ/16 от 15.09.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 113 914 742,00 (Сто тринадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч семьсот сорок два) рубля 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
8. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1368КЛ/16-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 125 306 216,20 (Сто двадцать пять миллионов триста шесть тысяч двести шестнадцать и 20/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1368КЛ/16 от 15.09.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1368КЛ/16 от 15.09.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
9. Доовор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1420КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1420КЛ/17 от 24.01.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
10. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1420КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 148 500 000,00 (Сто сорок восемь миллионов пятьсот тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1420КЛ/17 от 24.01.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1420КЛ/17 от 24.01.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
11. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1421КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1421КЛ/17 от 24.01.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
12. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1421КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 77 000 000,00 (Семьдесят семь миллионов и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1421КЛ/17 от 24.01.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1421КЛ/17 от 24.01.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
13. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1429КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1429КЛ/17 от 13.02.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 98 000 000,00 (Девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
14. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1429КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 107 800 000,00 (Сто семь миллионов восемьсот тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1429КЛ/17 от 13.02.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1429КЛ/17 от 13.02.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
15. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1430КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1430КЛ/17 от 13.02.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
16. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1430КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 110 000 000,00 (Сто десять миллионов и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1430КЛ/17 от 13.02.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1430КЛ/17 от 13.02.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
17. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1439КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1439КЛ/17 от 16.03.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
18. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1439КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 110 000 000,00 (Сто десять миллионов и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1439КЛ/17 от 16.03.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1439КЛ/17 от 16.03.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
19. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1479КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1479КЛ/17 от 28.12.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 315 998 000,00 (триста пятнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2022г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
20. Выанную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1479КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 347 597 800,00 (Триста сорок семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1479КЛ/17 от 28.12.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1479КЛ/17 от 28.12.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2023 года включительно.
21. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1296КЛ/6-ПЮ/16 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1296КЛ/16 от 30.03.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 1 697 619 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
22. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию №1296КЛ/6-ПЮ/16/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 1 867 380 900,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1296КЛ/16 от 30.03.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1296КЛ/16 от 30.03.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
23. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1378КЛ/7-ПЮ/16 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1378КЛ/16 от 20.10.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 3 251 916 377,21 (Три миллиарда двести пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят семь) рублей 21 копейка,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
24. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию №1378КЛ/7-ПЮ/16/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 3 577 108 014,93 (Три миллиарда пятьсот семьдесят семь миллионов сто восемь тысяч четырнадцать и 93/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1378КЛ/16 от 20.10.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1378КЛ/16 от 20.10.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
25. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1377КЛ/7-ПЮ/16 в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии 1377КЛ/16 от 20.10.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 2 235 000 000,00 (Два миллиарда двести тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
26. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1377КЛ/7-ПЮ/16/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 2 458 500 000,00 (Два миллиарда четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1377КЛ/16 от 20.10.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1377КЛ/16 от 20.10.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
27. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1181КЛ/15-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии 1181КЛ/15 от 28.07.2015г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 419 687 000,00 (Четыреста девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
28. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1181КЛ/15-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 461 655 700,00 (Четыреста шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1181КЛ/15 от 28.07.2015г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1181КЛ/15 от 28.07.2015г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
29. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1367КЛ/16-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии 1367КЛ/16 от 15.09.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 275 538 123 (Двести семьдесят пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать три) рубля 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
30. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1367КЛ/16-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 303 091 935,30 (Триста три миллиона девяносто одна тысяча девятьсот тридцать пять и 30/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1367КЛ/16 от 15.09.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1367КЛ/16 от 15.09.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
31. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1480КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии 1480КЛ/17 от 28.12.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 82 490 000 (Восемьдесят два миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2022г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
32. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1480КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 90 739 000,00 (Девяносто миллионов семьсот тридцать девять тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1480КЛ/17 от 28.12.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1480КЛ/17 от 28.12.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2023 года включительно.
33. Заключение договора поручительства между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
34. Выдачу ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимой гарантии в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 137 500 000,00 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии с лимитом кредитования (выдачи) не более 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения до 31.12.2024г. (включительно), с установлением процентной ставки за пользование кредитом не более 10,00 (десяти) процентов годовых (Договор кредитной линии), в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии. Срок действия гарантии: с даты выдачи по «30» июня 2025 года включительно.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Рекомендовать ГОСА одобрить следующие крупные сделки, влекущие возникновение у Общества обязательств на сумму, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате проведения собрания
1. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1379КЛ/16-П/5 в обеспечение обязательств АО "Птицефабрика "Башкирская" по договору кредитной линии №1379КЛ/16 от 20.10.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 2 440 000 000,00 (Двух миллиардов четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
2. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию №1379КЛ/16-П/5-НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 2 684 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят четыре миллиона и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что АО "Птицефабрика "Башкирская" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1379КЛ/16 от 20.10.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1379КЛ/16 от 20.10.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
3. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1136КЛ/15-П/4 в обеспечение обязательств АО "Птицефабрика "Башкирская" по договору кредитной линии №1136КЛ/15 от 30.04.2015г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 359 442 683,94 (триста пятьдесят девять миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот восемьдесят три) рублей 94 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
4. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1136КЛ/15-П/4-НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 395 386 952,33 (Триста девяносто пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два и 33/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что АО "Птицефабрика "Башкирская" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1136КЛ/15 от 30.04.2015г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1136КЛ/15 от 30.04.2015г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
5. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1172КЛ/15-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1172КЛ/15 от 16.07.2015г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 3 185 816 000, 00 (Три миллиарда сто восемьдесят пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
6. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1172КЛ/15-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 3 504 397 600,00 (Три миллиарда пятьсот четыре миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1172КЛ/15 от 16.07.2015г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1172КЛ/15 от 16.07.2015г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
7. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1368КЛ/16-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1368КЛ/16 от 15.09.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 113 914 742,00 (Сто тринадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч семьсот сорок два) рубля 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
8. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1368КЛ/16-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 125 306 216,20 (Сто двадцать пять миллионов триста шесть тысяч двести шестнадцать и 20/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1368КЛ/16 от 15.09.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1368КЛ/16 от 15.09.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
9. Доовор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1420КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1420КЛ/17 от 24.01.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
10. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1420КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 148 500 000,00 (Сто сорок восемь миллионов пятьсот тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1420КЛ/17 от 24.01.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1420КЛ/17 от 24.01.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
11. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1421КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1421КЛ/17 от 24.01.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
12. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1421КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 77 000 000,00 (Семьдесят семь миллионов и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1421КЛ/17 от 24.01.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1421КЛ/17 от 24.01.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
13. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1429КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1429КЛ/17 от 13.02.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 98 000 000,00 (Девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
14. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1429КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 107 800 000,00 (Сто семь миллионов восемьсот тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1429КЛ/17 от 13.02.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1429КЛ/17 от 13.02.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
15. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1430КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1430КЛ/17 от 13.02.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
16. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1430КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 110 000 000,00 (Сто десять миллионов и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1430КЛ/17 от 13.02.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1430КЛ/17 от 13.02.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
17. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1439КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1439КЛ/17 от 16.03.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
18. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1439КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 110 000 000,00 (Сто десять миллионов и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1439КЛ/17 от 16.03.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1439КЛ/17 от 16.03.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
19. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1479КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1479КЛ/17 от 28.12.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 315 998 000,00 (триста пятнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2022г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
20. Выанную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1479КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 347 597 800,00 (Триста сорок семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1479КЛ/17 от 28.12.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1479КЛ/17 от 28.12.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2023 года включительно.
21. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1296КЛ/6-ПЮ/16 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1296КЛ/16 от 30.03.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 1 697 619 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
22. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию №1296КЛ/6-ПЮ/16/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 1 867 380 900,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1296КЛ/16 от 30.03.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1296КЛ/16 от 30.03.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
23. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1378КЛ/7-ПЮ/16 в обеспечение обязательств ОАО "Турбаслинские бройлеры" по договору кредитной линии 1378КЛ/16 от 20.10.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 3 251 916 377,21 (Три миллиарда двести пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят семь) рублей 21 копейка,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
24. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию №1378КЛ/7-ПЮ/16/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 3 577 108 014,93 (Три миллиарда пятьсот семьдесят семь миллионов сто восемь тысяч четырнадцать и 93/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Турбаслинские бройлеры" не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1378КЛ/16 от 20.10.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1378КЛ/16 от 20.10.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
25. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1377КЛ/7-ПЮ/16 в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии 1377КЛ/16 от 20.10.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 2 235 000 000,00 (Два миллиарда двести тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
26. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1377КЛ/7-ПЮ/16/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 2 458 500 000,00 (Два миллиарда четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1377КЛ/16 от 20.10.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1377КЛ/16 от 20.10.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
27. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1181КЛ/15-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии 1181КЛ/15 от 28.07.2015г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 419 687 000,00 (Четыреста девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
28. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1181КЛ/15-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 461 655 700,00 (Четыреста шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1181КЛ/15 от 28.07.2015г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1181КЛ/15 от 28.07.2015г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
29. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1367КЛ/16-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии 1367КЛ/16 от 15.09.2016г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 275 538 123 (Двести семьдесят пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать три) рубля 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
30. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1367КЛ/16-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 303 091 935,30 (Триста три миллиона девяносто одна тысяча девятьсот тридцать пять и 30/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1367КЛ/16 от 15.09.2016г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1367КЛ/16 от 15.09.2016г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2025 года включительно.
31. Договор поручительства, заключенный между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» №1480КЛ/17-П/4 в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии 1480КЛ/17 от 28.12.2017г. на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 82 490 000 (Восемьдесят два миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2022г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
32. Выданную ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимую гарантию № 1480КЛ/17-П/4/НГ от 24.05.2018г. в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 90 739 000,00 (Девяносто миллионов семьсот тридцать девять тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии №1480КЛ/17 от 28.12.2017г., в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии №1480КЛ/17 от 28.12.2017г. Срок действия гарантии: с «24» мая 2018 года по «30» июня 2023 года включительно.
33. Заключение договора поручительства между АО «РОСТ БАНК» и ПАО «Русгрэйн Холдинг» в обеспечение обязательств ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" по договору кредитной линии на следующих условиях:
• лимит кредитования (выдачи) – не более 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек,
• сроком погашения – до 31.12.2024г. (включительно),
• процентная ставка за пользование кредитом – не более 10,00 (десяти) процентов годовых.
34. Выдачу ПАО «Русгрэйн Холдинг» (Гарант) Независимой гарантии в пользу АО «РОСТ БАНК» (Бенефициар) в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге 137 500 000,00 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч и 00/100) российских рублей по получении Гарантом первого письменного требования Бенефициара, указывающего, что ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов " не исполнило надлежащим образом свои обязательства по Договору кредитной линии с лимитом кредитования (выдачи) не более 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения до 31.12.2024г. (включительно), с установлением процентной ставки за пользование кредитом не более 10,00 (десяти) процентов годовых (Договор кредитной линии), в том числе, обязательства Принципала по денежным требованиям, связанным с недействительностью или расторжением Договора кредитной линии. Срок действия гарантии: с даты выдачи по «30» июня 2025 года включительно.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку Годового Общего Собрания Акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2017 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2017 год) по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (крупных сделок)
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов (единогласно)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить повестку Годового Общего Собрания Акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2017 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2017 год) по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (крупных сделок)
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: «25» мая 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2018 года, Протокол № 5/05.18
идентификационные признаки акций эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Андреев Сергей Юрьевич
3.2. Дата подписи: 28.05.2018 г. М.П.
English (US) 