Облигация ДелоПортс1

Режим торгов
Описание облигации
ДелоПортс1
Эмитент
ДелоПортс
Статус
в обращении
Номинальный объем
3 000 000 000 ₽
Размещенный объем
3 000 000 000 ₽
Дата начала торгов
27.11.2015
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
14.11.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-01-36485-R
ISIN код
RU000A0JVZB6
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ДелоПортс1
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 113,99% от номинала = 1 139,9 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 139,9 ₽ * 0,057 % = 0,65 ₽
Накопленный купонный доход: 0,04 ₽
Вы заплатите: 1 139,9 ₽ + 0,65 ₽ + 0,04 ₽ = 1 140,59 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 14.11.2025 (через 203 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 0,09 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 ₽ итого: 1 000,09 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 000,09 ₽ - 1 140,59 ₽ = -140,5 ₽ или -22,15 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
127.05.201613,80 %68,81 ₽6,881 %1 000 ₽
225.11.201613,80 %68,81 ₽6,881 %1 000 ₽
326.05.201713,80 %68,81 ₽6,881 %1 000 ₽
424.11.201713,80 %68,81 ₽6,881 %1 000 ₽
525.05.201813,80 %68,81 ₽6,881 %1 000 ₽
623.11.201813,80 %68,81 ₽6,881 %1 000 ₽
724.05.20190,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
822.11.20190,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
922.05.20200,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1020.11.20200,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1121.05.20210,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1219.11.20210,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1320.05.20220,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1418.11.20220,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1519.05.20230,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1617.11.20230,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1717.05.20240,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1815.11.20240,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
1916.05.20250,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽
2014.11.20250,01 %0,05 ₽0,005 %1 000 ₽