Облигация ТрансФ1P02

Режим торгов
Описание облигации
ТрансФ1P02
Эмитент
ТрансФин-М
Статус
в обращении
Номинальный объем
689 874 000 ₽
Размещенный объем
689 874 000 ₽
Дата начала торгов
06.03.2017
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
22.02.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-02-50156-A-001P
ISIN код
RU000A0JXK99
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ТрансФ1P02
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 99,48% от номинала = 994,8 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 994,8 ₽ * 0,057 % = 0,57 ₽
Накопленный купонный доход: 29,23 ₽
Вы заплатите: 994,8 ₽ + 0,57 ₽ + 29,23 ₽ = 1 024,6 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 22.02.2027 (через 685 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 420,8 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,32 ₽ итого: 1 420,13 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 420,13 ₽ - 1 024,6 ₽ = 395,53 ₽ или 20,57 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
104.09.201712,75 %63,58 ₽6,358 %1 000 ₽
205.03.201812,75 %63,58 ₽6,358 %1 000 ₽
303.09.20189,85 %49,12 ₽4,912 %1 000 ₽
404.03.20199,85 %49,12 ₽4,912 %1 000 ₽
502.09.201910,45 %52,11 ₽5,211 %1 000 ₽
602.03.202010,45 %52,11 ₽5,211 %1 000 ₽
731.08.20208,65 %43,13 ₽4,313 %1 000 ₽
801.03.20218,65 %43,13 ₽4,313 %1 000 ₽
930.08.20217,50 %37,4 ₽3,740 %1 000 ₽
1028.02.20227,50 %37,4 ₽3,740 %1 000 ₽
1129.08.202210,50 %52,36 ₽5,236 %1 000 ₽
1227.02.20238,00 %39,89 ₽3,989 %1 000 ₽
1328.08.20237,50 %37,4 ₽3,740 %1 000 ₽
1426.02.20248,50 %42,38 ₽4,238 %1 000 ₽
1526.08.20248,50 %42,38 ₽4,238 %1 000 ₽
1624.02.202520,50 %102,22 ₽10,222 %1 000 ₽
1725.08.202524,25 %120,92 ₽12,092 %1 000 ₽
1823.02.2026-1 000 ₽
1924.08.2026-1 000 ₽
2022.02.2027-1 000 ₽