РУСАЛ БО05 Эмитент РУСАЛ

Статус в обращении

Номинальный объем 2 000 000 000 CN¥ Размещенный объем 2 000 000 000 CN¥

Дата начала торгов 03.08.2022 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 28.07.2027 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-05-16677-A

ISIN код RU000A105104 Надежность

Облигация: РУСАЛ БО05
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 102,00% от номинала = 1 020 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 020 CN¥ * 0,057 % = 0,58 CN¥
Накопленный купонный доход: 141,06 CN¥
Вы заплатите: 1 020 CN¥ + 0,58 CN¥ + 141,06 CN¥ = 1 161,64 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 28.07.2027 (через 673 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 138,82 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 138,82 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 138,82 CN¥ - 1 161,64 CN¥ = -22,82 CN¥ или -1,07 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным