Облигация РУСАЛ БО06

Описание облигации
РУСАЛ БО06
Эмитент
Статус
в обращении
Номинальный объем
2 000 000 000 CN¥
Размещенный объем
2 000 000 000 CN¥
Дата начала торгов
03.08.2022
Тип облигации
Дата погашения
28.07.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Да
Регистрационный номер
4B02-06-16677-A
ISIN код
RU000A105112
Надежность
Расчет доходности
Облигация: РУСАЛ БО06
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 104,35% от номинала = 1 043,47 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 043,47 CN¥ * 0,057 % = 0,59 CN¥
Накопленный купонный доход: 317 ₽ (29,65 CN¥)
Вы заплатите: 1 043,47 CN¥ + 0,59 CN¥ + 29,65 CN¥ = 1 073,71 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 28.07.2027 (через 788 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 184,35 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 184,35 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 184,35 CN¥ - 1 073,71 CN¥ = 110,64 CN¥ или 4,77 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов