Облигация МЛФТ БО-02

Режим торгов
Описание облигации
МЛФТ БО-02
Эмитент
Мосрегионлифт
Статус
в обращении
Номинальный объем
200 000 000 ₽
Размещенный объем
200 000 000 ₽
Дата начала торгов
15.06.2023
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
25.05.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-02-00097-L
ISIN код
RU000A106DJ6
Надежность
Расчет доходности
Облигация: МЛФТ БО-02
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 29,08% от номинала = 290,8 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 290,8 ₽ * 0,057 % = 0,17 ₽
Накопленный купонный доход: 6,27 ₽
Вы заплатите: 290,8 ₽ + 0,17 ₽ + 6,27 ₽ = 297,24 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 25.05.2027 (через 586 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 114,49 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 907,8 ₽ итого: 1 022,3 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 022,3 ₽ - 297,24 ₽ = 725,06 ₽ или 151,94 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
101.11.202515,25 %12,53 ₽1,253 %1 000 ₽
201.12.202515,25 %11,91 ₽1,191 %1 000 ₽
331.12.202515,25 %11,28 ₽1,128 %1 000 ₽
430.01.202615,25 %10,65 ₽1,065 %1 000 ₽
501.03.202615,25 %10,03 ₽1,003 %1 000 ₽
631.03.202615,25 %9,4 ₽0,940 %1 000 ₽
730.04.202615,25 %8,77 ₽0,877 %1 000 ₽
830.05.202615,25 %8,15 ₽0,815 %1 000 ₽
929.06.202615,25 %7,52 ₽0,752 %1 000 ₽
1029.07.202615,25 %6,89 ₽0,689 %1 000 ₽
1128.08.202615,25 %6,27 ₽0,627 %1 000 ₽
1227.09.202615,25 %5,64 ₽0,564 %1 000 ₽
1327.10.202615,25 %5,01 ₽0,501 %1 000 ₽
1426.11.202615,25 %4,39 ₽0,439 %1 000 ₽
1526.12.202615,25 %3,76 ₽0,376 %1 000 ₽
1625.01.202715,25 %3,13 ₽0,313 %1 000 ₽
1724.02.202715,25 %2,51 ₽0,251 %1 000 ₽
1826.03.202715,25 %1,88 ₽0,188 %1 000 ₽
1925.04.202715,25 %1,25 ₽0,125 %1 000 ₽
2025.05.202715,25 %0,63 ₽0,063 %1 000 ₽