Облигация ФосАЗО28-Д

Режим торгов
Описание облигации
ФосАЗО28-Д
Эмитент
ФосАгро
Статус
в обращении
Номинальный объем
383 470 000 $
Размещенный объем
383 470 000 $
Дата начала торгов
03.07.2023
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
16.09.2028
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-02-06556-A
ISIN код
RU000A106G56
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ФосАЗО28-Д
Номинал: 1 000 $
Цена: 90,56% от номинала = 905,65 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 905,65 $ * 0,057 % = 0,52 $
Накопленный купонный доход: 437,11 $
Вы заплатите: 905,65 $ + 0,52 $ + 437,11 $ = 1 343,27 $ за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2028 (через 1 204 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 79,17 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 987,73 $ итого: 1 066,9 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 066,9 $ - 1 343,27 $ = -276,37 $ или -6,24 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
116.09.20232,60 %13 $1,300 %1 000 $
216.03.20242,60 %13 $1,300 %1 000 $
316.09.20242,60 %13 $1,300 %1 000 $
416.03.20252,60 %13 $1,300 %1 000 $
516.09.20252,60 %13 $1,300 %1 000 $
616.03.20262,60 %13 $1,300 %1 000 $
716.09.20262,60 %13 $1,300 %1 000 $
816.03.20272,60 %13 $1,300 %1 000 $
916.09.20272,60 %13 $1,300 %1 000 $
1016.03.20282,60 %13 $1,300 %1 000 $
1116.09.20282,60 %13 $1,300 %1 000 $