Облигация ФосАЗО28-Д

Режим торгов
Описание облигации
ФосАЗО28-Д
Эмитент
ФосАгро
Статус
в обращении
Номинальный объем
383 470 000 $
Размещенный объем
383 470 000 $
Дата начала торгов
03.07.2023
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
16.09.2028
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-02-06556-A
ISIN код
RU000A106G56
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ФосАЗО28-Д
Номинал: 1 000 $
Цена: 91,25% от номинала = 912,5 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 912,5 $ * 0,057 % = 0,52 $
Накопленный купонный доход: 326,68 $
Вы заплатите: 912,5 $ + 0,52 $ + 326,68 $ = 1 239,7 $ за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2028 (через 1 226 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 79,17 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 988,63 $ итого: 1 067,8 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 067,8 $ - 1 239,7 $ = -171,91 $ или -4,13 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
116.09.20232,60 %13 $1,300 %1 000 $
216.03.20242,60 %13 $1,300 %1 000 $
316.09.20242,60 %13 $1,300 %1 000 $
416.03.20252,60 %13 $1,300 %1 000 $
516.09.20252,60 %13 $1,300 %1 000 $
616.03.20262,60 %13 $1,300 %1 000 $
716.09.20262,60 %13 $1,300 %1 000 $
816.03.20272,60 %13 $1,300 %1 000 $
916.09.20272,60 %13 $1,300 %1 000 $
1016.03.20282,60 %13 $1,300 %1 000 $
1116.09.20282,60 %13 $1,300 %1 000 $