Облигация РоссЦP03

Режим торгов
Описание облигации
РоссЦP03
Эмитент
Россети Центр
Статус
в обращении
Номинальный объем
5 000 000 000 ₽
Размещенный объем
5 000 000 000 ₽
Дата начала торгов
05.12.2023
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
18.05.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-03-10214-A-001P
ISIN код
RU000A107AG6
Надежность
Расчет доходности
Облигация: РоссЦP03
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 97,57% от номинала = 975,7 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 975,7 ₽ * 0,057 % = 0,56 ₽
Накопленный купонный доход: 10,8 ₽
Вы заплатите: 975,7 ₽ + 0,56 ₽ + 10,8 ₽ = 987,06 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 18.05.2027 (через 763 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 407,16 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 996,84 ₽ итого: 1 404 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 404 ₽ - 987,06 ₽ = 416,94 ₽ или 20,21 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
104.01.202415,90 %13,07 ₽1,307 %1 000 ₽
203.02.202416,90 %13,89 ₽1,389 %1 000 ₽
304.03.202416,90 %13,89 ₽1,389 %1 000 ₽
403.04.202416,90 %13,89 ₽1,389 %1 000 ₽
503.05.202416,90 %13,89 ₽1,389 %1 000 ₽
602.06.202416,90 %13,89 ₽1,389 %1 000 ₽
702.07.202416,90 %13,89 ₽1,389 %1 000 ₽
801.08.202416,90 %13,89 ₽1,389 %1 000 ₽
931.08.202416,90 %13,89 ₽1,389 %1 000 ₽
1030.09.202418,90 %15,53 ₽1,553 %1 000 ₽
1130.10.202419,90 %16,36 ₽1,636 %1 000 ₽
1229.11.202419,90 %16,36 ₽1,636 %1 000 ₽
1329.12.202421,90 %18 ₽1,800 %1 000 ₽
1428.01.202521,90 %18 ₽1,800 %1 000 ₽
1527.02.202521,90 %18 ₽1,800 %1 000 ₽
1629.03.202521,90 %18 ₽1,800 %1 000 ₽
1728.04.202521,90 %18 ₽1,800 %1 000 ₽
1828.05.2025-1 000 ₽
1927.06.2025-1 000 ₽
2027.07.2025-1 000 ₽