Облигация ФосАгро2П2

Режим торгов
Описание облигации
ФосАгро2П2
Эмитент
ФосАгро
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 000 000 000 CN¥
Размещенный объем
1 000 000 000 CN¥
Дата начала торгов
18.02.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
12.08.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-02-06556-A-002P
ISIN код
RU000A10AXK9
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ФосАгро2П2
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 107,94% от номинала = 1 079,42 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 079,42 CN¥ * 0,057 % = 0,62 CN¥
Накопленный купонный доход: 73,24 CN¥
Вы заплатите: 1 079,42 CN¥ + 0,62 CN¥ + 73,24 CN¥ = 1 153,28 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 12.08.2026 (через 460 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 119,02 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 119,02 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 119,02 CN¥ - 1 153,28 CN¥ = -34,26 CN¥ или -2,36 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
120.03.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
219.04.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
319.05.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
418.06.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
518.07.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
617.08.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
716.09.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
816.10.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
915.11.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1015.12.202510,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1114.01.202610,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1213.02.202610,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1315.03.202610,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1414.04.202610,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1514.05.202610,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1613.06.202610,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1713.07.202610,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥
1812.08.202610,40 %8,55 CN¥0,855 %1 000 CN¥