МЕТАЛИНP11 Эмитент Металлоинвест

Статус в обращении

Номинальный объем 600 000 000 CN¥ Размещенный объем 600 000 000 CN¥

Дата начала торгов 25.02.2025 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 20.02.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-11-25642-H-001P

ISIN код RU000A10AYY8 Надежность

Облигация: МЕТАЛИНP11
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 99,90% от номинала = 999 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 999 CN¥ * 0,057 % = 0,57 CN¥
Накопленный купонный доход: 40,03 CN¥
Вы заплатите: 999 CN¥ + 0,57 CN¥ + 40,03 CN¥ = 1 039,6 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 20.02.2026 (через 108 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 28,61 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,87 CN¥ итого: 1 028,48 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 028,48 CN¥ - 1 039,6 CN¥ = -11,12 CN¥ или -3,62 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным