Облигация ЮГК 1P4

Режим торгов
Описание облигации
ЮГК 1P4
Эмитент
Южуралзолото
Статус
в обращении
Номинальный объем
200 000 000 $
Размещенный объем
200 000 000 $
Дата начала торгов
04.03.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
22.02.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
100 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-04-33010-D-001P
ISIN код
RU000A10B008
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ЮГК 1P4
Номинал: 100 $
Цена: 102,61% от номинала = 102,61 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 102,61 $ * 0,057 % = 0,06 $
Накопленный купонный доход: 0,84 $
Вы заплатите: 102,61 $ + 0,06 $ + 0,84 $ = 103,69 $ за 1 шт.
К дате погашения 22.02.2027 (через 511 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 13,62 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 100 $ итого: 113,62 $
Ваша прибыль* за все время составит: 113,62 $ - 103,69 $ = 9,93 $ или 6,84 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
130.09.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
230.10.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
329.11.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
429.12.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
528.01.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
627.02.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
729.03.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
828.04.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
928.05.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1027.06.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1127.07.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1226.08.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1325.09.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1425.10.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1524.11.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1624.12.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1723.01.202710,60 %0,87 $0,870 %100 $
1822.02.202710,60 %0,87 $0,870 %100 $