Облигация ЮГК 1P4

Режим торгов
Описание облигации
ЮГК 1P4
Эмитент
Южуралзолото
Статус
в обращении
Номинальный объем
200 000 000 $
Размещенный объем
200 000 000 $
Дата начала торгов
04.03.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
22.02.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
100 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-04-33010-D-001P
ISIN код
RU000A10B008
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ЮГК 1P4
Номинал: 100 $
Цена: 108,00% от номинала = 108 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 108 $ * 0,057 % = 0,06 $
Накопленный купонный доход: 21,02 $
Вы заплатите: 108 $ + 0,06 $ + 21,02 $ = 129,09 $ за 1 шт.
К дате погашения 22.02.2027 (через 654 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 16,65 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 100 $ итого: 116,65 $
Ваша прибыль* за все время составит: 116,65 $ - 129,09 $ = -12,43 $ или -5,38 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
103.04.202510,60 %0,87 $0,873 %100 $
203.05.202510,60 %0,87 $0,866 %100 $
302.06.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
402.07.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
501.08.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
631.08.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
730.09.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
830.10.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
929.11.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
1029.12.202510,60 %0,87 $0,870 %100 $
1128.01.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1227.02.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1329.03.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1428.04.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1528.05.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1627.06.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1727.07.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1826.08.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
1925.09.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $
2025.10.202610,60 %0,87 $0,870 %100 $