Облигация Акрон Б1P7

Режим торгов
Описание облигации
Акрон Б1P7
Эмитент
Акрон
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 600 000 000 CN¥
Размещенный объем
1 600 000 000 CN¥
Дата начала торгов
14.03.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
04.03.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-07-00207-A-001P
ISIN код
RU000A10B347
Надежность
Расчет доходности
Облигация: Акрон Б1P7
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 106,10% от номинала = 1 061 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 061 CN¥ * 0,057 % = 0,6 CN¥
Накопленный купонный доход: 93,26 CN¥
Вы заплатите: 1 061 CN¥ + 0,6 CN¥ + 93,26 CN¥ = 1 154,86 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 04.03.2027 (через 664 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 147,9 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 147,9 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 147,9 CN¥ - 1 154,86 CN¥ = -6,96 CN¥ или -0,33 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
113.04.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
213.05.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
312.06.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
412.07.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
511.08.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
610.09.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
710.10.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
809.11.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
909.12.202510,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1008.01.202610,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1107.02.202610,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1209.03.202610,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1308.04.202610,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1408.05.202610,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1507.06.202610,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1607.07.202610,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1706.08.202610,50 %8,63 CN¥0,863 %1 000 CN¥
1805.09.202610,50 %6,04 CN¥0,604 %1 000 CN¥
1905.10.202610,50 %6,04 CN¥0,604 %1 000 CN¥
2004.11.202610,50 %6,04 CN¥0,604 %1 000 CN¥