Облигация ЧеркизБ2P1

Режим торгов
Описание облигации
ЧеркизБ2P1
Эмитент
Группа Черкизово
Статус
в обращении
Номинальный объем
500 000 000 CN¥
Размещенный объем
500 000 000 CN¥
Дата начала торгов
24.03.2025
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
14.03.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-01-10797-A-002P
ISIN код
RU000A10B4V0
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ЧеркизБ2P1
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 107,40% от номинала = 1 074 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 074 CN¥ * 0,057 % = 0,61 CN¥
Накопленный купонный доход: 92,06 CN¥
Вы заплатите: 1 074 CN¥ + 0,61 CN¥ + 92,06 CN¥ = 1 166,67 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 14.03.2027 (через 662 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 177,69 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 177,69 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 177,69 CN¥ - 1 166,67 CN¥ = 11,02 CN¥ или 0,52 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
123.04.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
223.05.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
322.06.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
422.07.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
521.08.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
620.09.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
720.10.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
819.11.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
919.12.202510,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1018.01.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1117.02.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1219.03.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1318.04.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1418.05.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1517.06.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1617.07.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1716.08.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1815.09.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
1915.10.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥
2014.11.202610,80 %8,88 CN¥0,888 %1 000 CN¥