Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 620 547,95 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 436 329,34 $ | 556 022,53 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 407 534,25 ₽ | 10 413 234,25 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,01 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 385 475,77 $ | 563 577,23 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,67 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 363 698,63 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 361 691,99 € | 469 903,63 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 346 301,37 ₽ | 8 651 032,37 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 321 118,72 $ | 471 704,5 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -8,09 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 321 101,96 € | 447 548,99 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 90,05% | 313 424,66 ₽ | 9 323 557,51 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 13,08 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 274 246,58 ₽ | 8 629 006,08 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,71 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 241 438,36 ₽ | 8 646 226,36 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,10% | 232 708,5 $ | 352 926,99 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 86,50% | 224 598,63 ₽ | 4 552 063,88 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,00% | 222 389,69 $ | 307 938,43 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 189 041,1 ₽ | 10 194 741,1 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 189 041,1 ₽ | 10 194 741,1 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 189 041,1 ₽ | 10 194 741,1 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,00% | 175 342,47 ₽ | 6 178 762,47 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 171 683,48 € | 292 954,32 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |