Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 358 630,14 ₽ | 10 362 001,37 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,05 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 131 506,85 ₽ | 10 137 206,85 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 131 506,85 ₽ | 10 134 467,12 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 131 506,85 ₽ | 10 134 467,12 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 52 054,79 ₽ | 10 057 069,86 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 43 835,62 ₽ | 10 048 850,68 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 238 630,14 ₽ | 9 620 415,09 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,31 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 84,10% | 893 835,62 ₽ | 9 303 492,33 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 481 575,34 ₽ | 8 830 923,88 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,86% | 173 835,62 ₽ | 8 561 396,46 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 400 547,95 ₽ | 8 551 864,11 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,07 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 232 671,23 ₽ | 8 531 991,27 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 107 397,26 ₽ | 8 410 210,45 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 9,78 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 82,00% | 169 534,25 ₽ | 8 369 221,95 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 21,58 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 386 630,14 ₽ | 8 341 161,64 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,20 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 64,47% | 476 712,33 ₽ | 6 924 647,39 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 67,40% | 70 794,52 ₽ | 6 812 554,13 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,72 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 61,49% | 117 808,22 ₽ | 6 267 573,42 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 91,00% | 187 460,27 ₽ | 4 738 285,28 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 57 726,03 ₽ | 4 216 417,72 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |