Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS02/27-4 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,98 % |
BCS GOLD | 1 250 $ | 122,50% | 0 $ | 1 532,12 $ | 0 $ | 0,00 % | -5,41 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,82 % |
НКК 13 | 1 183,25 ₽ | 100,00% | 12,62 ₽ | 1 196,54 ₽ | 16,99 ₽ | 1,43 % | 6,23 % |
ОФЗ 52005 | 1 095,78 ₽ | 73,75% | 0,98 ₽ | 809,58 ₽ | 13,71 ₽ | 2,51 % | 6,40 % |
СитиматБ1 | 1 026,15 ₽ | 0,00% | 20,24 ₽ | 0 ₽ | 205,23 ₽ | 20,00 % | 0,00 % |
СберИОС441 | 1 000 ₽ | 93,50% | 0,3 ₽ | 935,83 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 2 183,29 % |
ОткрБФКСО3 | 1 000 ₽ | 52,01% | 0 ₽ | 520,4 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 643,06 % |
ОткрБФКСО5 | 1 000 ₽ | 34,89% | 0 ₽ | 349,1 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 360,69 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 175,70 % |
BCS10/24 | 1 000 € | 62,90% | 0 € | 629,36 € | 20 € | 8,11 % | 172,64 % |
Румберг1P1 | 1 000 ₽ | 15,00% | 0 ₽ | 150,09 ₽ | 0,00 % | 169,80 % | |
ОткрБФКСО6 | 1 000 ₽ | 54,14% | 0 ₽ | 541,71 ₽ | 57,53 ₽ | 25,00 % | 122,14 % |
ПропфнБ-П1 | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 30,47 $ | 6,11 % | 65,86 % |
ГПБ-КИ-08 | 1 000 ₽ | 63,24% | 0,11 ₽ | 632,87 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 56,53 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 50,28 % |
МежИнБанк2 | 1 000 ₽ | 69,43% | 0,01 ₽ | 694,71 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 44,03 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 98,60% | 1 874,18 ₽ | 1 007,56 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 34,98 % |
ПропфинБО1 | 1 000 ₽ | 101,01% | 0 ₽ | 1 010,68 ₽ | 121,77 ₽ | 24,42 % | 29,66 % |