Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,80 % |
BCS06/25-3 | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 41,71 $ | 7,00 % | 34,11 % |
BCS 04/27 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 26,11 % |
НКК 13 | 1 182,35 ₽ | 100,00% | 12,57 ₽ | 1 195,59 ₽ | 16,99 ₽ | 1,43 % | 6,23 % |
ОФЗ 52005 | 1 095,24 ₽ | 74,05% | 0,9 ₽ | 812,39 ₽ | 13,71 ₽ | 2,51 % | 6,34 % |
СитиматБ1 | 1 026,15 ₽ | 0,00% | 19,68 ₽ | 0 ₽ | 205,23 ₽ | 20,00 % | 0,00 % |
АшинМЗ БО1 | 1 000 ₽ | 99,81% | 75,95 ₽ | 1 074,62 ₽ | 82,27 ₽ | 16,50 % | -7,45 % |
ЗенитБО-09 | 1 000 ₽ | 95,01% | 0,18 ₽ | 950,82 ₽ | 0,5 ₽ | 0,10 % | 5,59 % |
ЗенитБО-13 | 1 000 ₽ | 102,00% | 0,47 ₽ | 1 021,05 ₽ | 0,5 ₽ | 0,10 % | -67,00 % |
Газпнф1P2R | 1 000 ₽ | 0,00% | 28,25 ₽ | 0 ₽ | 41,14 ₽ | 8,25 % | 0,00 % |
Газпнф1P4R | 1 000 ₽ | 95,92% | 36,28 ₽ | 996,03 ₽ | 38,39 ₽ | 7,70 % | 12,43 % |
Газпнф1P5R | 1 000 ₽ | 98,94% | 35,44 ₽ | 1 025,4 ₽ | 38,39 ₽ | 7,70 % | 7,23 % |
ГазпрнефБ3 | 1 000 ₽ | 99,99% | 0 ₽ | 1 000,47 ₽ | 38,64 ₽ | 7,75 % | 6,74 % |
ГазпромБ19 | 1 000 ₽ | 0,00% | 4,54 ₽ | 0 ₽ | 43,48 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ГазпромБ20 | 1 000 ₽ | 0,00% | 4,54 ₽ | 0 ₽ | 43,48 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 754,25 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
О'КЕЙ Б1Р2 | 1 000 ₽ | 93,20% | 14,1 ₽ | 946,63 ₽ | 24,68 ₽ | 9,90 % | 10,33 % |
О'КЕЙ Б1Р4 | 1 000 ₽ | 77,78% | 8,41 ₽ | 786,65 ₽ | 24,68 ₽ | 9,90 % | 14,75 % |
РСХБ БО8 | 1 000 ₽ | 104,00% | 13,56 ₽ | 1 054,15 ₽ | 37,4 ₽ | 15,00 % | 6,24 % |