Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РосбанкБ12 | 1 000 ₽ | 103,50% | 38,88 ₽ | 1 074,47 ₽ | 42,87 ₽ | 8,55 % | 5,44 % |
ОФЗ 29007 | 1 000 ₽ | 103,47% | 38,45 ₽ | 1 073,76 ₽ | 78,63 ₽ | 15,77 % | 11,38 % |
СберИОС567 | 1 000 ₽ | 103,40% | 0 ₽ | 1 034,59 ₽ | 0,02 ₽ | 0.01% | -0,81 % |
СберИОС242 | 1 000 ₽ | 103,40% | 0 ₽ | 1 034,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,83 % |
РегПрод1Р4 | 1 000 ₽ | 103,40% | 2,08 ₽ | 1 036,67 ₽ | 15,62 ₽ | 19,00 % | 14,48 % |
ВсИнстр1Р1 | 1 000 ₽ | 103,31% | 5,58 ₽ | 1 039,27 ₽ | 15,21 ₽ | 18,51 % | 14,13 % |
ВТБ Б1-141 | 1 000 ₽ | 103,29% | 0 ₽ | 1 033,49 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -2,17 % |
ПионЛизБП2 | 1 000 ₽ | 103,29% | 10,36 ₽ | 1 043,85 ₽ | 18,29 ₽ | 22,25 % | 17,80 % |
Росбн15ИП | 125 ₽ | 103,24% | 2,2 ₽ | 131,32 ₽ | 3,71 ₽ | 11,90 % | -3,07 % |
СберИОС608 | 1 000 ₽ | 103,20% | 0 ₽ | 1 032,59 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -1,14 % |
СберИОС379 | 1 000 ₽ | 103,20% | 0 ₽ | 1 032,59 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -5,53 % |
СберИОС112 | 1 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 1 031,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -16,70 % |
РедСофт2P3 | 1 000 ₽ | 103,10% | 46,33 ₽ | 1 077,92 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00 % | 8,28 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,79 % |
ВТБ Б1-282 | 1 000 ₽ | 103,06% | 0,03 ₽ | 1 031,22 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -4,37 % |
ИАМлтор1А4 | 3,5 ₽ | 103,05% | 0,02 ₽ | 3,63 ₽ | 0,1 ₽ | 11,34 % | 9,43 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 103,01% | 3 874,3 $ | 4 905,01 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
СберИОС171 | 1 000 ₽ | 103,00% | 0 ₽ | 1 030,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,68 % |
АРАГОН БП2 | 1 000 ₽ | 103,00% | 15,12 ₽ | 1 045,71 ₽ | 28,67 ₽ | 11,50 % | 8,94 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 102,98% | 4,41 ₽ | 1 034,8 ₽ | 18,88 ₽ | 22,97 % | 19,12 % |