Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 93,50% | 1 190,57 $ | 2 126,11 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,78 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,30% | 1 160,94 $ | 2 084,47 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,89 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,15% | 1 158,82 ₽ | 993,85 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,89 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,58% | 1 151,97 ₽ | 919,07 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,65 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 97,61% | 1 137,6 ₽ | 989,28 $ | 30 $ | 5,95 % | 6,07 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 103,13% | 1 116,95 $ | 2 148,81 $ | 40 $ | 7,98 % | -5,81 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 102,48 € | 2 035,99 € | 31 € | 3,98 % | -29,60 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,60% | 1 092,71 $ | 1 949,2 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 89,06% | 1 081,03 $ | 1 972,1 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -21,58 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,50% | 1 041,53 $ | 1 927,03 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -8,23 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 1 003,82 $ | 2 004,79 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,68 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,80% | 988,55 $ | 1 977,12 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -74,17 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 81,95% | 977,18 ₽ | 829,91 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,12 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,15% | 962,52 $ | 1 904,55 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,96 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,10% | 927,5 ₽ | 861,78 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,15 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 896,97 $ | 1 867,62 $ | 15 $ | 1,50 % | -134,22 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 896,97 $ | 1 823 $ | 15 $ | 1,50 % | -32,96 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 896,97 $ | 1 777,97 $ | 15 $ | 1,50 % | -18,11 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 896,97 $ | 1 737,95 $ | 15 $ | 1,50 % | -12,16 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 896,97 $ | 1 697,93 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,93 % |