Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 52005 | 1 088,26 ₽ | 80,02% | 12,15 ₽ | 883,47 ₽ | 13,63 ₽ | 2,51 % | 5,04 % |
СитиматБ1 | 1 026,15 ₽ | 0,00% | 2,25 ₽ | 0 ₽ | 205,23 ₽ | 20,00 % | 0,00 % |
AAG-01 | 1 000 ₽ | 97,57% | 3,04 ₽ | 979,3 ₽ | 34,53 ₽ | 13,85 % | 15,09 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 92,07% | 2,98 $ | 924,19 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,83 % |
ALFA-31 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 27,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ALFA-perp2 | 1 000 $ | 82,50% | 0,68 $ | 826,15 $ | 20,32 $ | 8,15 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 11,02 $ | 733,23 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,08 % |
ARM-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS GMf7 | 1 000 € | 91,00% | 0 € | 910,52 € | 30 € | 5,98 % | 12,24 % |
BCS03/25-2 | 1 000 € | 97,95% | 0 € | 980,06 € | 27,5 € | 10,91 % | 3,66 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 23,01 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 81,99 % |
BCS06/25-C | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 20 € | 8,02 % | 0,00 % |
BCS10/24 | 1 000 € | 62,90% | 0 € | 629,36 € | 20 € | 8,11 % | 136,29 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 10,51 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,73 % |
BLR-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 29,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BLR-27 | 1 000 $ | 75,91% | 26,26 $ | 785,79 $ | 38,13 $ | 7,61 % | 16,72 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 11,19 $ | 736,61 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,84 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 12,22 $ | 756,65 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,60 % |