Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 96,75% | 35,84 ₽ | 1 003,89 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 8,01 % |
ПЕРЕСВ БП1 | 1 000 ₽ | 39,00% | 33,95 ₽ | 424,17 ₽ | 91,55 ₽ | 0,51 % | 12,03 % |
РСХБ БО9 | 1 000 ₽ | 100,04% | 5,7 ₽ | 1 006,67 ₽ | 39,89 ₽ | 16,00 % | 13,69 % |
ВТБ С1-800 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 000,61 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,01 % |
ТМК БО-5 | 1 000 ₽ | 97,77% | 7,75 ₽ | 986,01 ₽ | 48,62 ₽ | 9,75 % | 9,55 % |
МТС БО-02 | 1 000 ₽ | 89,76% | 11,82 ₽ | 909,93 ₽ | 31,16 ₽ | 6,25 % | 7,28 % |
ДАРСДев1Р2 | 1 000 ₽ | 99,13% | 6,23 ₽ | 998,1 ₽ | 43,63 ₽ | 17,50 % | 15,55 % |
ВЭББНКР 01 | 750,1 ₽ | 97,85% | 6,55 ₽ | 740,94 ₽ | 7,86 ₽ | 12,75 % | 8,26 % |
ВЭБ1P-К441 | 1 000 ₽ | 0,00% | 52,44 ₽ | 0 ₽ | 144,6 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
UST-24 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,62 $ | 0,00 % | 0,00 % |
БСК 1Р-03 | 1 000 ₽ | 92,68% | 5,81 ₽ | 933,14 ₽ | 26,43 ₽ | 10,60 % | 11,24 % |
ПионЛизБП2 | 1 000 ₽ | 104,69% | 9,14 ₽ | 1 056,64 ₽ | 18,29 ₽ | 22,25 % | 17,35 % |
ОФЗ 26226 | 1 000 ₽ | 88,94% | 4,79 ₽ | 894,68 ₽ | 39,64 ₽ | 7,95 % | 12,10 % |
СеверстБ07 | 1 000 ₽ | 100,00% | 8,06 ₽ | 1 008,63 ₽ | 43,13 ₽ | 8,65 % | 7,43 % |
ГПБ 01-АТ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 34,55 ₽ | 0 ₽ | 69,86 ₽ | 14,01 % | 0,00 % |
Джой 1P1 | 1 000 ₽ | 103,31% | 8,82 ₽ | 1 042,51 ₽ | 18,9 ₽ | 23,00 % | 14,55 % |
ГТЛК 1P-09 | 1 000 ₽ | 96,12% | 6,85 ₽ | 968,6 ₽ | 18,32 ₽ | 7,35 % | 6,97 % |
ТрансКо1P1 | 250 ₽ | 96,50% | 0,75 ₽ | 242,14 ₽ | 9,1 ₽ | 7,30 % | 13,14 % |
Газпнф3P1R | 1 000 ₽ | 96,19% | 16,14 ₽ | 978,59 ₽ | 17,08 ₽ | 6,85 % | 12,11 % |
ГТЛК 1P-06 | 671,58 ₽ | 99,93% | 16,1 ₽ | 687,59 ₽ | 29,3 ₽ | 17,50 % | 7,22 % |