Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС304 | 1 000 ₽ | 113,90% | 0 ₽ | 1 139,65 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -9,76 % |
СберИОС349 | 1 000 ₽ | 113,00% | 0 ₽ | 1 130,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,49 % |
ЗСД 01 | 1 000 ₽ | 112,17% | 3,72 ₽ | 1 126,06 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 6,49 % |
BCS GM2 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 40,63 $ | 6,48 % | 178,91 % |
BCS GM4 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 29,41 $ | 6,98 % | 188,48 % |
BCS06/24-5 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 39,17 $ | 6,57 % | 190,52 % |
СберИОС318 | 1 000 ₽ | 112,50% | 0 ₽ | 1 125,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -8,46 % |
СберИОС538 | 1 000 ₽ | 112,50% | 0 ₽ | 1 125,64 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -8,44 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 22,36 ₽ | 1 122,99 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -5,93 % |
СберИОС564 | 1 000 ₽ | 112,03% | 0 ₽ | 1 120,94 ₽ | 0,02 ₽ | 0.01% | -2,69 % |
СберИОС207 | 1 000 ₽ | 111,60% | 0 ₽ | 1 116,64 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -9,18 % |
BCS GM5 | 1 250 $ | 89,00% | 0 $ | 1 113,13 $ | 48,44 $ | 7,73 % | 31,89 % |
СберИОС305 | 1 000 ₽ | 111,20% | 0 ₽ | 1 112,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,98 % |
СберИОС342 | 1 000 ₽ | 111,20% | 0 ₽ | 1 112,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,02 % |
СберИОС450 | 1 000 ₽ | 111,20% | 0 ₽ | 1 112,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,72 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 99,44% | 115,49 CN¥ | 1 110,46 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -6,86 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 99,40% | 115,74 CN¥ | 1 110,3 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | -1,25 % |
РоснфтБО2 | 1 000 ₽ | 110,80% | 1,03 ₽ | 1 109,66 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -12,59 % |
ОФЗ 29010 | 1 000 ₽ | 104,90% | 59,99 ₽ | 1 109,58 ₽ | 65,77 ₽ | 13,19 % | 9,85 % |
СберИОС160 | 1 000 ₽ | 110,80% | 0 ₽ | 1 108,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -22,40 % |