Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS12/25-7 | 100 000 ₽ | 48,63% | 0 ₽ | 48 657,72 ₽ | 4 010,96 ₽ | 8,41 % | 76,86 % |
ПропфнБ-П1 | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 30,47 $ | 6,11 % | 62,52 % |
VTB Eur | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 47,5 $ | 9,47 % | 0,00 % |
BCS04/24-2 | 1 250 $ | 53,00% | 0 $ | 662,88 $ | 43,75 $ | 13,74 % | 0,00 % |
BCS02/27 | 1 250 $ | 53,02% | 0 $ | 663,12 $ | 0 $ | 0,00 % | 27,66 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 0 ₽ | 53 430,44 ₽ | 5 000 ₽ | 19,21 % | 198,86 % |
BCS05/26 | 1 250 $ | 54,00% | 0 $ | 675,38 $ | 37,5 $ | 11,90 % | 59,21 % |
BCS11/26 | 1 250 $ | 55,03% | 0 $ | 688,27 $ | 0 $ | 0,00 % | 27,83 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 110 784,23 € | 180 824,13 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
BCS12/26 | 1 250 $ | 58,77% | 0 $ | 735,04 $ | 0 $ | 0,00 % | 23,29 % |
ОФЗ 26238 | 1 000 ₽ | 58,96% | 28,98 ₽ | 618,88 ₽ | 35,4 ₽ | 7,10 % | 13,33 % |
BCS11/24-3 | 1 250 $ | 59,00% | 0 $ | 737,92 $ | 43,75 $ | 14,04 % | 140,98 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 447 768,71 € | 536 319,16 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,23 % |
ОФЗ 26233 | 1 000 ₽ | 59,07% | 15,54 ₽ | 606,55 ₽ | 30,42 ₽ | 6,10 % | 13,95 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 40 285,18 € | 114 702,57 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 214,57 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 165 956,8 $ | 256 008,1 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS04/26 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 31,34 $ | 5,00 % | 37,45 % |
BCS09/24-2 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 46,88 $ | 15,04 % | 202,45 % |
BCS12/26-2 | 100 000 ₽ | 60,29% | 0 ₽ | 60 324,37 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 21,51 % |