Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПропфнБ-П1 | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 30,47 $ | 6,11 % | 63,63 % |
VTB Eur | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 47,5 $ | 9,47 % | 0,00 % |
BCS02/27 | 1 250 $ | 53,02% | 0 $ | 663,12 $ | 0 $ | 0,00 % | 27,96 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 0 ₽ | 53 430,44 ₽ | 5 000 ₽ | 20,51 % | 210,28 % |
BCS05/26 | 1 250 $ | 54,00% | 0 $ | 675,38 $ | 37,5 $ | 11,90 % | 60,09 % |
КИВИФ 1Р02 | 1 000 ₽ | 54,51% | 0 ₽ | 545,41 ₽ | 47,7 ₽ | 19,13 % | 51,82 % |
BCS11/26 | 1 250 $ | 55,03% | 0 $ | 688,27 $ | 0 $ | 0,00 % | 28,17 % |
ОткрБРСО6 | 1 000 ₽ | 55,99% | 0 ₽ | 560,22 ₽ | 57,53 ₽ | 25,00 % | 108,79 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 125 800,07 € | 195 839,97 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ОФЗ 26238 | 1 000 ₽ | 58,13% | 31,12 ₽ | 612,77 ₽ | 35,4 ₽ | 7,10 % | 13,53 % |
ОФЗ 26233 | 1 000 ₽ | 58,15% | 17,38 ₽ | 599,22 ₽ | 30,42 ₽ | 6,10 % | 14,25 % |
BCS12/26 | 1 250 $ | 58,77% | 0 $ | 735,04 $ | 0 $ | 0,00 % | 23,56 % |
BCS11/24-3 | 1 250 $ | 59,00% | 0 $ | 737,92 $ | 43,75 $ | 14,04 % | 149,99 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 466 504,15 € | 555 054,59 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,40 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 54 641 € | 129 058,4 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 234,62 % |
BCS04/26 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 31,34 $ | 5,00 % | 38,05 % |
BCS09/24-2 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 46,88 $ | 15,04 % | 222,16 % |
BCS12/26-2 | 100 000 ₽ | 60,29% | 0 ₽ | 60 324,37 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 21,73 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 78,10 % |