Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ2P-К489 | 1 000 ₽ | 0,00% | 2,16 ₽ | 0 ₽ | 6,04 ₽ | 15,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 113 997,78 € | 235 268,62 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 265 331,88 € | 391 778,92 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К443 | 1 000 ₽ | 0,00% | 36,91 ₽ | 0 ₽ | 149,29 ₽ | 14,97 % | 0,00 % |
UST-31 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,56 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ТрансФ1P03 | 1 000 ₽ | 0,00% | 38,26 ₽ | 0 ₽ | 52,36 ₽ | 10,50 % | 0,00 % |
UZB-30 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 18,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
GPM-24 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % | |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 751,37 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 51,41 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
CL-42 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 38,25 $ | 0,00 % | 0,00 % |
TG-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35 $ | 0,00 % | 0,00 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 38,00% | 836,52 $ | 1 216,73 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
TJK-27 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 36,62 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ВТБ Б1-326 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 50,05 ₽ | 1 349,79 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСетиЛЭБО5 | 1 000 ₽ | 0,00% | 50,96 ₽ | 0 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 203,81 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
RZD-28 RU2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |