Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 153 424,66 ₽ | 10 159 124,66 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 153 424,66 ₽ | 10 159 124,66 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 153 424,66 ₽ | 10 159 124,66 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 275 958,9 ₽ | 8 680 746,9 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 929 794,52 ₽ | 9 234 525,52 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 567 123,29 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 61,48% | 139 726,03 ₽ | 6 291 230,39 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 61,50% | 495 890,41 ₽ | 6 649 395,91 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 32 465,75 ₽ | 8 387 225,25 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 337 431,51 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 201 608,22 ₽ | 4 641 637,6 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 199 589,04 ₽ | 8 589 368,49 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 67 150,68 ₽ | 4 227 020,46 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 131 800 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 20 693,42 ₽ | 976 237,77 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 707,95 ₽ | 1 029 277,95 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 60 681,37 ₽ | 1 060 250,8 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 896,99 ₽ | 1 032 466,99 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 189,04 ₽ | 895 679,24 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 186 390,35 $ | 306 458,75 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |