Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 199 839,73 ₽ | 4 639 869,1 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 65 972,6 ₽ | 4 225 842,38 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 60 299,73 ₽ | 1 059 869,16 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 517,26 ₽ | 1 032 087,26 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 320 ₽ | 1 028 890 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 20 287,67 ₽ | 975 832,02 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 34 957,53 ₽ | 895 447,73 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 388 825,13 $ | 508 893,53 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 336 926,44 € | 445 138,09 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 286 502,45 € | 412 949,49 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 183 407,65 $ | 303 476,05 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 198 177,62 $ | 284 245,35 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 135 481,38 € | 256 752,22 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 134 465,95 € | 204 505,85 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 178,08 $ | 155 263,58 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 63 427,07 € | 137 844,47 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 103,89% | 3 634,94 $ | 4 674,46 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,70% | 2 000,81 $ | 3 008,38 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,00% | 1 312,04 $ | 2 112,49 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,50% | 925,34 $ | 1 780,83 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |