Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 199 839,73 ₽ | 4 639 869,1 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-02 | 1 000 ₽ | 86,96% | 23,2 ₽ | 893,3 ₽ | 36,4 ₽ | 7,30 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 34 957,53 ₽ | 895 447,73 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,50% | 925,34 $ | 1 780,82 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 270 547,95 ₽ | 8 675 335,95 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 196 369,86 ₽ | 8 586 149,31 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
Совком 1В2 | 100 $ | 83,70% | 0 $ | 83,75 $ | 4,99 $ | 10,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 27 054,79 ₽ | 8 381 814,29 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,20% | 1 336,6 ₽ | 847,24 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 65 972,6 ₽ | 4 225 842,38 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 929 794,52 ₽ | 9 234 525,52 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ALFA-perp2 | 1 000 $ | 82,94% | 4,74 $ | 834,64 $ | 20,32 $ | 8,15 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,00% | 1 312,04 $ | 2 112,49 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 183 407,65 $ | 303 476,05 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 388 825,13 $ | 508 893,53 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,60% | 1 219,9 ₽ | 758,75 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 336 926,44 € | 445 138,09 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 09Т1 | 1 000 ₽ | 69,48% | 8,14 ₽ | 703,34 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00 % | 0,00 % |
РСХБ 01Т1 | 1 000 ₽ | 69,33% | 8,38 ₽ | 702,08 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,75% | 495 890,41 ₽ | 6 774 467,16 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |