Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИСТРСЫР 03 | 1 000 ₽ | 100,02% | 7,89 ₽ | 1 008,66 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99 % | 15,46 % |
РЖД Б01P1R | 1 000 ₽ | 94,19% | 43,39 ₽ | 985,83 ₽ | 45,13 ₽ | 9,05 % | 8,55 % |
ИНГРАД 2P2 | 1 000 ₽ | 100,00% | 40,6 ₽ | 1 041,17 ₽ | 97,23 ₽ | 19,50 % | 16,19 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,30% | 2 031,75 $ | 3 025,27 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,37 % |
СберИОС269 | 1 000 ₽ | 108,71% | 0 ₽ | 1 087,72 ₽ | 0,4 ₽ | 0,01 % | -162,88 % |
Казахст07 | 1 000 ₽ | 77,92% | 11,13 ₽ | 790,77 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 14,44 % |
АЛЬФА БО39 | 1 000 ₽ | 97,62% | 15,29 ₽ | 992,05 ₽ | 38,86 ₽ | 7,75 % | 7,00 % |
BCS02/27-4 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
ВТБРКС01 | 1 000 ₽ | 88,71% | 4,38 ₽ | 891,99 ₽ | 6,79 ₽ | 7,99 % | 9,58 % |
Аэрофл БО1 | 1 000 ₽ | 87,59% | 15,56 ₽ | 891,96 ₽ | 20,82 ₽ | 8,35 % | 13,87 % |
СИБАВТО1Р3 | 1 000 ₽ | 100,09% | 17,18 ₽ | 1 018,65 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00 % | 11,74 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 150 684,93 ₽ | 10 156 384,93 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБ Б1-224 | 1 000 ₽ | 97,00% | 0 ₽ | 970,55 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | 7,76 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 85,92 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
ГПБ-КИ-02 | 1 000 ₽ | 94,96% | 0 ₽ | 950,14 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 18,81 % |
Сбер SbD1R | 1 000 ₽ | 88,44% | 0 ₽ | 884,9 ₽ | 0,00 % | 14,53 % | |
ТойотаБ1P5 | 1 000 ₽ | 96,52% | 25,66 ₽ | 991,41 ₽ | 55,9 ₽ | 11,15 % | 13,18 % |
ОФЗ 26222 | 1 000 ₽ | 97,24% | 6,61 ₽ | 979,55 ₽ | 35,4 ₽ | 7,10 % | 11,92 % |
АЛЬЯНС 1P4 | 1 000 ₽ | 98,91% | 8,77 ₽ | 998,43 ₽ | 16,44 ₽ | 20,00 % | 15,29 % |
ВТБ Б-1-83 | 1 000 ₽ | 147,44% | 0,04 ₽ | 1 475,28 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -273,44 % |