Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 203,81 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,86% | 170 616,44 ₽ | 8 561 396,46 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ОДК 03 | 1 000 ₽ | 0,00% | 47,26 ₽ | 0 ₽ | 61,12 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
Автодор5Р2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 36,83 ₽ | 0 ₽ | 54,05 ₽ | 10,84 % | 0,00 % |
Автодор5Р4 | 1 000 ₽ | 0,00% | 6,52 ₽ | 0 ₽ | 34,88 ₽ | 13,99 % | 0,00 % |
БКСБ1Р-05 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,09 ₽ | 0 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
БалтЛизБП9 | 900 ₽ | 0,00% | 7,06 ₽ | 0 ₽ | 11,76 ₽ | 15,90 % | 0,00 % |
ВТБ Б1-325 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,02 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ВТБ Б1-326 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,05 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ВТБ Б1-327 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,04 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ВТБ Б1-338 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ВТБ Б1-339 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 184 905,79 $ | 276 157,77 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 113 997,78 € | 235 268,62 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 61,49% | 115 068,49 ₽ | 6 267 573,42 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 227 260,27 ₽ | 8 531 991,27 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 476 164,38 ₽ | 8 830 923,88 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 124 529,6 € | 194 569,5 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 362 785,21 $ | 487 356,18 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 265 331,88 € | 391 778,92 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |