Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт2P13 | 1 000 CN¥ | 100,14% | 12,66 CN¥ | 1 014,62 CN¥ | 29,92 CN¥ | 6,00 % | 5,10 % |
РЖД Б01P4R | 1 000 ₽ | 91,76% | 26,22 ₽ | 944,34 ₽ | 41,14 ₽ | 8,25 % | 8,47 % |
РосбанкБ20 | 1 000 ₽ | 81,10% | 0,44 ₽ | 811,9 ₽ | 5,04 ₽ | 1,00 % | 11,36 % |
Фордевинд2 | 1 000 ₽ | 92,15% | 10,52 ₽ | 932,55 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00 % | 16,95 % |
Новосиб 23 | 1 000 ₽ | 92,77% | 15,37 ₽ | 943,6 ₽ | 31,79 ₽ | 12,75 % | 9,95 % |
УрожайБО04 | 1 000 ₽ | 99,80% | 9,86 ₽ | 1 008,43 ₽ | 49,86 ₽ | 20,00 % | 17,24 % |
Систем1P11 | 1 000 ₽ | 86,59% | 39,72 ₽ | 906,11 ₽ | 54,35 ₽ | 10,90 % | 12,85 % |
МосОб35015 | 700 ₽ | 88,93% | 2,28 ₽ | 625,14 ₽ | 10,38 ₽ | 5,95 % | 7,80 % |
ИА ДОМ10P2 | 241,22 ₽ | 89,41% | 0 ₽ | 215,8 ₽ | 1,82 ₽ | 8,88 % | 9,21 % |
СолЛиз01 | 650 ₽ | 96,54% | 17,82 ₽ | 645,69 ₽ | 23,5 ₽ | 14,50 % | 10,47 % |
Новотр 1Р1 | 250 ₽ | 97,63% | 0,3 ₽ | 244,51 ₽ | 5,45 ₽ | 8,74 % | 9,92 % |
BCS04/26 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 31,34 $ | 5,00 % | 39,17 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 616 438,36 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
МЛФТ БО-01 | 1 000 ₽ | 98,53% | 7,89 ₽ | 993,75 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99 % | 8,76 % |
ГлобалФ1P3 | 1 000 ₽ | 90,07% | 5,25 ₽ | 906,46 ₽ | 12,12 ₽ | 14,75 % | 12,66 % |
СберИОС223 | 1 000 ₽ | 110,30% | 0 ₽ | 1 103,63 ₽ | 47,5 ₽ | 1,05 % | -20,81 % |
МаниКап1Р1 | 1 000 ₽ | 91,63% | 6,41 ₽ | 923,23 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99 % | 18,06 % |
ЕврХол3P01 | 1 000 ₽ | 100,10% | 6,16 ₽ | 1 007,73 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -0,32 % |
СберИОС316 | 1 000 ₽ | 90,80% | 0 ₽ | 908,52 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 6,73 % |
ЛаймЗайм03 | 900 ₽ | 95,65% | 0,36 ₽ | 861,7 ₽ | 12,21 ₽ | 16,51 % | 12,78 % |