Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 82,00% | 164 547,95 ₽ | 8 369 221,95 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 21,57 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 155 478,98 $ | 275 547,38 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 128 767,12 ₽ | 10 134 467,12 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 128 767,12 ₽ | 10 134 467,12 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 128 767,12 ₽ | 10 134 467,12 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 124 529,6 € | 194 569,5 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 123 675,34 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 61,49% | 115 068,49 ₽ | 6 267 573,42 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 113 997,78 € | 235 268,62 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 105 479,45 ₽ | 8 410 210,45 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 9,78 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 67,40% | 68 712,33 ₽ | 6 812 554,13 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,71 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 57 246,58 ₽ | 1 056 816,01 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 56 547,95 ₽ | 4 216 417,72 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 53 369,55 € | 127 786,94 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 51 369,86 ₽ | 10 057 069,86 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 43 150,68 ₽ | 10 048 850,68 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 34 816,87 $ | 207 915,48 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -2,48 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 33 105,48 ₽ | 893 595,68 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 479,45 ₽ | 1 029 049,45 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 25 216,44 ₽ | 1 025 786,44 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |