Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 111 036,99 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 106 494,77 € | 176 534,67 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 103 866,57 $ | 223 934,97 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 82,00% | 94 739,73 ₽ | 8 299 413,73 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 21,76 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 90 410,96 ₽ | 10 096 110,96 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 90 410,96 ₽ | 10 096 110,96 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 90 410,96 ₽ | 10 096 110,96 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 78 630,14 ₽ | 8 383 361,14 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 9,80 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 65,00% | 76 712,33 ₽ | 6 580 417,33 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 75 823,86 € | 197 094,69 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 51 903,56 ₽ | 1 051 472,99 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 41 780,82 ₽ | 10 047 480,82 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,16 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 40 054,79 ₽ | 4 199 924,56 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 68,33% | 39 561,64 ₽ | 6 876 456,45 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,37 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 35 498,26 € | 109 915,65 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 33 561,64 ₽ | 10 039 261,64 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 29 864,38 ₽ | 890 354,58 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 23 259,15 $ | 196 357,76 $ | 1 625 $ | 1,62 % | 1,56 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 99,50% | 23 163,29 ₽ | 1 018 730,44 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 19 785,21 ₽ | 1 020 355,21 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |