Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 186 390,35 $ | 306 458,75 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 153 424,66 ₽ | 10 159 124,66 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 153 424,66 ₽ | 10 159 124,66 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 153 424,66 ₽ | 10 159 124,66 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 139 726,03 ₽ | 6 193 174,53 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 137 920,28 € | 259 191,12 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 135 468,49 € | 205 508,39 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 131 800 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,01% | 122 739,73 ₽ | 8 228 357,3 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,31 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 67,00% | 87 452,05 ₽ | 6 791 271,05 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,85 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 67 150,68 ₽ | 4 227 020,46 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 64 569,69 € | 138 987,09 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 60 681,37 ₽ | 1 060 250,8 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 57 534,25 ₽ | 10 063 234,25 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 49 315,07 ₽ | 10 055 015,07 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 41 738,78 $ | 214 837,39 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,81 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 189,04 ₽ | 895 679,24 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 32 465,75 ₽ | 8 387 225,25 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 896,99 ₽ | 1 032 466,99 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 707,95 ₽ | 1 029 277,95 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |